有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/08-2025/11/07)

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【提出】
2026/02/06 9:17
【資料】
PDFをみる
【項目】
52項目

2025年11月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,012,109,155
Ⅱ 負債総額7,690,149
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,004,419,006
Ⅳ 発行済口数3,614,068,357口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.6614
(10,000口当たり)(16,614)

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