有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月8日-令和1年11月7日)

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【提出】
2020/02/06 9:22
【資料】
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【項目】
52項目

令和 1年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額3,341,472,244
Ⅱ 負債総額5,908,476
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,335,563,768
Ⅳ 発行済口数3,725,472,587口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8953
(10,000口当たり)(8,953)

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