有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月8日-令和3年11月8日)

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【提出】
2022/02/07 9:11
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,792,788,436
Ⅱ 負債総額2,337,723
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,790,450,713
Ⅳ 発行済口数2,484,386,976口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1232
(10,000口当たり)(11,232)

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