有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

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【提出】
2022/08/08 9:37
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,919,501,252
Ⅱ 負債総額3,683,871
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,915,817,381
Ⅳ 発行済口数2,399,744,591口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2151
(10,000口当たり)(12,151)

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