有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月8日-平成27年5月7日)
グローバル株式インカム(毎月決算型)
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,991,339,779 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,607,134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,938,732,645 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,635,216,861 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 8,239 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
グローバル株式インカム マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 15,665,442,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,988,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,583,454,057 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,261,143,037 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 18,864 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
