有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月8日-平成27年11月9日)
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,626,861,905 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,927,307 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,616,934,598 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 8,650,590,300 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7649 ( 1万口当たり 7,649 | ) |
<参考>「グローバル株式インカム マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 13,643,905,955 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 320,859,006 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,323,046,949 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 7,504,586,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7753 ( 1万口当たり 17,753 | ) |
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