訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/08-2024/11/07)
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,886,494,792 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,552,541 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,876,942,251 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,299,443,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4781 | |
| (10,000口当たり) | (14,781 | ) |
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,886,494,792 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,552,541 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,876,942,251 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,299,443,404 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4781 | |
| (10,000口当たり) | (14,781 | ) |
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