有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月10日-令和3年5月7日)

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【提出】
2021/08/06 9:42
【資料】
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【項目】
52項目

令和 3年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,967,928,804
Ⅱ 負債総額4,954,589
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,962,974,215
Ⅳ 発行済口数2,745,923,414口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0790
(10,000口当たり)(10,790)

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