有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/10-2022/11/07)

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【提出】
2023/02/06 9:08
【資料】
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【項目】
52項目

令和 4年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,994,224,135
Ⅱ 負債総額2,809,798
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,991,414,337
Ⅳ 発行済口数2,406,840,063口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2429
(10,000口当たり)(12,429)

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