有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月9日-平成29年11月7日)

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【提出】
2018/02/06 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成29年11月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額4,407,621,809
Ⅱ 負 債 総 額20,105,753
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,387,516,056
Ⅳ 発 行 済 口 数5,222,206,664口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8402
( 1万口当たり 8,402		)

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