有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月8日-令和2年11月9日)

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【提出】
2021/02/08 9:08
【資料】
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【項目】
52項目

令和 2年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,704,051,197
Ⅱ 負債総額3,949,677
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,700,101,520
Ⅳ 発行済口数3,158,038,303口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8550
(10,000口当たり)(8,550)

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