有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/08-2026/05/07)

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【提出】: 2026/08/06 9:10
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年11月 7日現在]	当期 [2026年 5月 7日現在]
1.	期首元本額	3,366,095,348円	3,557,399,036円
	期中追加設定元本額	402,336,119円	584,755,260円
	期中一部解約元本額	211,032,431円	108,605,653円
2.	受益権の総数	3,557,399,036口	4,033,548,643口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 5月 8日至 2025年11月 7日				当期自 2025年11月 8日至 2026年 5月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第235期 2025年 5月 8日 2025年 6月 9日				第241期 2025年11月 8日 2025年12月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,506,096円		費用控除後の配当等収益額	A	8,456,033円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	250,066,142円
	収益調整金額	C	833,741,855円		収益調整金額	C	1,066,421,819円
	分配準備積立金額	D	1,230,144,128円		分配準備積立金額	D	1,568,306,375円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,080,392,079円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,893,250,369円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,407,431,481口		当ファンドの期末残存口数	F	3,626,124,924口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,105円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,978円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,407,431円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,626,124円
	第236期 2025年 6月10日 2025年 7月 7日				第242期 2025年12月 9日 2026年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,967,439円		費用控除後の配当等収益額	A	11,163,595円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	20,922,942円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	122,938,668円
	収益調整金額	C	857,693,372円		収益調整金額	C	1,195,678,528円
	分配準備積立金額	D	1,235,809,555円		分配準備積立金額	D	1,816,171,814円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,123,393,308円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,145,952,605円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,434,366,099口		当ファンドの期末残存口数	F	3,779,155,940口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,182円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,324円
	1万口当たり分配金額	H	310円		1万口当たり分配金額	H	310円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	106,465,349円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	117,153,834円
	第237期 2025年 7月 8日 2025年 8月 7日				第243期 2026年 1月 8日 2026年 2月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,225,760円		費用控除後の配当等収益額	A	176,961円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	162,569,303円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	115,774,088円
	収益調整金額	C	872,573,509円		収益調整金額	C	1,240,689,734円
	分配準備積立金額	D	1,143,067,019円		分配準備積立金額	D	1,810,398,895円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,179,435,591円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,167,039,678円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,432,004,775口		当ファンドの期末残存口数	F	3,806,827,981口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,350円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,319円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,432,004円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,806,827円
	第238期 2025年 8月 8日 2025年 9月 8日				第244期 2026年 2月10日 2026年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,178,759円		費用控除後の配当等収益額	A	1,526,861円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	174,005,894円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	920,504,929円		収益調整金額	C	1,260,643,888円
	分配準備積立金額	D	1,294,946,832円		分配準備積立金額	D	1,912,846,430円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,401,636,414円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,175,017,179円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,493,881,887口		当ファンドの期末残存口数	F	3,819,083,805口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,873円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,313円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,493,881円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,819,083円
	第239期 2025年 9月 9日 2025年10月 7日				第245期 2026年 3月10日 2026年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,231,919円		費用控除後の配当等収益額	A	13,954,147円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	237,402,915円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	961,460,452円		収益調整金額	C	1,393,118,630円
	分配準備積立金額	D	1,455,440,087円		分配準備積立金額	D	1,907,640,354円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,670,535,373円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,314,713,131円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,520,739,978口		当ファンドの期末残存口数	F	3,974,829,545口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,585円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,339円
	1万口当たり分配金額	H	310円		1万口当たり分配金額	H	310円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	109,142,939円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	123,219,715円
	第240期 2025年10月 8日 2025年11月 7日				第246期 2026年 4月 8日 2026年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	23,718,359円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	304,514,738円
	収益調整金額	C	1,010,367,417円		収益調整金額	C	1,443,954,266円
	分配準備積立金額	D	1,577,859,975円		分配準備積立金額	D	1,794,889,724円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,588,227,392円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,567,077,087円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,557,399,036口		当ファンドの期末残存口数	F	4,033,548,643口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,275円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	8,843円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,557,399円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,033,548円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 5月 8日至 2025年11月 7日	当期自 2025年11月 8日至 2026年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年11月 7日現在]	当期 [2026年 5月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年11月 7日現在]	当期 [2026年 5月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△15,681,030	482,952,746
合計	△15,681,030	482,952,746

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年11月 7日現在]	当期 [2026年 5月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.5910円	1.7531円
(1万口当たり純資産額)	(15,910円)	(17,531円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/08-2026/05/07)

開示資料

決算