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訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/08-2024/11/07)

【提出】: 2025/04/28 9:04
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 5月 7日現在]	当期 [2024年11月 7日現在]
1.	期首元本額	2,982,115,853円	3,216,963,512円
	期中追加設定元本額	501,137,598円	234,660,913円
	期中一部解約元本額	266,289,939円	152,289,196円
2.	受益権の総数	3,216,963,512口	3,299,335,229口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年11月 8日至 2024年 5月 7日				当期自 2024年 5月 8日至 2024年11月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第217期 2023年11月 8日 2023年12月 7日				第223期 2024年 5月 8日 2024年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,619,948円		費用控除後の配当等収益額	A	11,932,716円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	59,911,932円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	128,023,741円
	収益調整金額	C	410,103,093円		収益調整金額	C	614,856,452円
	分配準備積立金額	D	864,415,290円		分配準備積立金額	D	1,296,660,802円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,341,050,263円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,051,473,711円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,004,369,516口		当ファンドの期末残存口数	F	3,245,326,159口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,463円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,321円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,004,369円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,245,326円
	第218期 2023年12月 8日 2024年 1月 9日				第224期 2024年 6月 8日 2024年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,358,117円		費用控除後の配当等収益額	A	10,666,304円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	127,418,922円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	196,775,226円
	収益調整金額	C	462,712,062円		収益調整金額	C	648,374,156円
	分配準備積立金額	D	917,686,517円		分配準備積立金額	D	1,426,928,378円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,516,175,618円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,282,744,064円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,098,882,409口		当ファンドの期末残存口数	F	3,288,019,106口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,892円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,942円
	1万口当たり分配金額	H	310円		1万口当たり分配金額	H	310円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,065,354円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	101,928,592円
	第219期 2024年 1月10日 2024年 2月 7日				第225期 2024年 7月 9日 2024年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,925,467円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	145,417,502円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	503,394,994円		収益調整金額	C	677,074,219円
	分配準備積立金額	D	943,603,454円		分配準備積立金額	D	1,517,086,550円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,595,341,417円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,194,160,769円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,157,166,506口		当ファンドの期末残存口数	F	3,307,932,056口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,053円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,633円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,157,166円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,307,932円
	第220期 2024年 2月 8日 2024年 3月 7日				第226期 2024年 8月 8日 2024年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,479,573円		費用控除後の配当等収益額	A	9,388,928円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	201,356,707円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	531,439,805円		収益調整金額	C	688,311,447円
	分配準備積立金額	D	1,067,155,597円		分配準備積立金額	D	1,506,736,038円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,807,431,682円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,204,436,413円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,169,325,943口		当ファンドの期末残存口数	F	3,314,182,535口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,702円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,651円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,169,325円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,314,182円
	第221期 2024年 3月 8日 2024年 4月 8日				第227期 2024年 9月10日 2024年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	15,643,225円		費用控除後の配当等収益額	A	15,543,808円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	123,823,539円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	567,426,432円		収益調整金額	C	692,208,070円
	分配準備積立金額	D	1,257,010,329円		分配準備積立金額	D	1,504,585,993円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,963,903,525円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,212,337,871円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,204,231,336口		当ファンドの期末残存口数	F	3,307,579,278口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,129円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,688円
	1万口当たり分配金額	H	310円		1万口当たり分配金額	H	310円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,331,171円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	102,534,957円
	第222期 2024年 4月 9日 2024年 5月 7日				第228期 2024年10月 8日 2024年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,941,197円		費用控除後の配当等収益額	A	3,932,906円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,734,896円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,828,214円
	収益調整金額	C	587,381,005円		収益調整金額	C	705,663,669円
	分配準備積立金額	D	1,284,787,104円		分配準備積立金額	D	1,398,988,279円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,897,844,202円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,111,413,068円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,216,963,512口		当ファンドの期末残存口数	F	3,299,335,229口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,899円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,399円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,216,963円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,299,335円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年11月 8日至 2024年 5月 7日	当期自 2024年 5月 8日至 2024年11月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 5月 7日現在]	当期 [2024年11月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 5月 7日現在]	当期 [2024年11月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	30,607,477	154,449,360
合計	30,607,477	154,449,360

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 5月 7日現在]	当期 [2024年11月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.4644円	1.5137円
(1万口当たり純資産額)	(14,644円)	(15,137円)

訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/08-2024/11/07)

開示資料

決算