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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月8日-令和2年5月7日)

【提出】: 2020/08/06 9:04
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年11月 7日現在]	当期 [令和 2年 5月 7日現在]
1.	期首元本額	4,106,552,917円	3,797,581,187円
	期中追加設定元本額	17,805,012円	25,018,463円
	期中一部解約元本額	326,776,742円	494,474,261円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	486,332,267円	991,000,439円
3.	受益権の総数	3,797,581,187口	3,328,125,389口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 5月 8日至令和 1年11月 7日				当期自令和 1年11月 8日至令和 2年 5月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第163期令和 1年 5月 8日令和 1年 6月 7日				第169期令和 1年11月 8日令和 1年12月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,987,245円		費用控除後の配当等収益額	A	7,851,406円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,006,625円		収益調整金額	C	17,327,412円
	分配準備積立金額	D	218,349,062円		分配準備積立金額	D	217,678,082円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,342,932円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,856,900円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,066,873,524口		当ファンドの期末残存口数	F	3,696,873,245口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	615円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	656円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,066,873円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,696,873円
	第164期令和 1年 6月 8日令和 1年 7月 8日				第170期令和 1年12月10日令和 2年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,251,001円		費用控除後の配当等収益額	A	5,552,001円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,035,879円		収益調整金額	C	16,850,101円
	分配準備積立金額	D	226,139,901円		分配準備積立金額	D	214,511,131円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,426,781円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,913,233円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,031,207,274口		当ファンドの期末残存口数	F	3,573,106,243口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	628円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	663円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,031,207円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,573,106円
	第165期令和 1年 7月 9日令和 1年 8月 7日				第171期令和 2年 1月 8日令和 2年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	2,154,390円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,839,082円		収益調整金額	C	16,726,745円
	分配準備積立金額	D	226,058,339円		分配準備積立金額	D	211,502,329円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,897,421円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,383,464円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,939,112,911口		当ファンドの期末残存口数	F	3,492,395,875口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	619円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	659円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,939,112円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,492,395円
	第166期令和 1年 8月 8日令和 1年 9月 9日				第172期令和 2年 2月 8日令和 2年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	9,885,682円		費用控除後の配当等収益額	A	3,668,656円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,838,487円		収益調整金額	C	16,530,636円
	分配準備積立金額	D	220,096,985円		分配準備積立金額	D	205,266,175円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,821,154円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,465,467円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,904,748,269口		当ファンドの期末残存口数	F	3,411,257,006口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	634円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	660円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,904,748円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,411,257円
	第167期令和 1年 9月10日令和 1年10月 7日				第173期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,661,411円		費用控除後の配当等収益額	A	13,733,709円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,719,210円		収益調整金額	C	16,904,076円
	分配準備積立金額	D	222,693,006円		分配準備積立金額	D	201,558,309円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,073,627円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	232,196,094円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,847,073,283口		当ファンドの期末残存口数	F	3,354,133,213口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	647円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	692円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,847,073円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,354,133円
	第168期令和 1年10月 8日令和 1年11月 7日				第174期令和 2年 4月 8日令和 2年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,853,997円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,639,158円		収益調整金額	C	16,930,494円
	分配準備積立金額	D	224,509,871円		分配準備積立金額	D	210,172,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,003,026円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	227,103,153円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,797,581,187口		当ファンドの期末残存口数	F	3,328,125,389口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	645円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	682円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,797,581円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,328,125円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 5月 8日至令和 1年11月 7日	当期自令和 1年11月 8日至令和 2年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年11月 7日現在]	当期 [令和 2年 5月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年11月 7日現在]	当期 [令和 2年 5月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	250,806,897	38,133,052
合計	250,806,897	38,133,052

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年11月 7日現在]	当期 [令和 2年 5月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.8719円	0.7022円
(1万口当たり純資産額)	(8,719円)	(7,022円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月8日-令和2年5月7日)

開示資料

決算