有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月8日-令和1年11月7日)

【提出】: 2020/02/06 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 5月 7日現在]	当期 [令和 1年11月 7日現在]
1.	期首元本額	4,351,628,592円	4,106,552,917円
	期中追加設定元本額	19,735,853円	17,805,012円
	期中一部解約元本額	264,811,528円	326,776,742円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	593,972,568円	486,332,267円
3.	受益権の総数	4,106,552,917口	3,797,581,187口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年11月 8日至令和 1年 5月 7日				当期自令和 1年 5月 8日至令和 1年11月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第157期平成30年11月 8日平成30年12月 7日				第163期令和 1年 5月 8日令和 1年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,712,732円		費用控除後の配当等収益額	A	13,987,245円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,091,037円		収益調整金額	C	18,006,625円
	分配準備積立金額	D	211,410,614円		分配準備積立金額	D	218,349,062円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	236,214,383円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,342,932円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,322,632,455口		当ファンドの期末残存口数	F	4,066,873,524口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	546円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	615円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,322,632円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,066,873円
	第158期平成30年12月 8日平成31年 1月 7日				第164期令和 1年 6月 8日令和 1年 7月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,936,872円		費用控除後の配当等収益額	A	9,251,001円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,118,078円		収益調整金額	C	18,035,879円
	分配準備積立金額	D	212,210,336円		分配準備積立金額	D	226,139,901円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,265,286円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	253,426,781円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,292,304,915口		当ファンドの期末残存口数	F	4,031,207,274口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	543円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	628円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,292,304円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,031,207円
	第159期平成31年 1月 8日平成31年 2月 7日				第165期令和 1年 7月 9日令和 1年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,860,488円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,356,340円		収益調整金額	C	17,839,082円
	分配準備積立金額	D	210,495,080円		分配準備積立金額	D	226,058,339円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,711,908円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,897,421円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,289,863,382口		当ファンドの期末残存口数	F	3,939,112,911口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	537円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	619円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,289,863円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,939,112円
	第160期平成31年 2月 8日平成31年 3月 7日				第166期令和 1年 8月 8日令和 1年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,678,561円		費用控除後の配当等収益額	A	9,885,682円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,260,588円		収益調整金額	C	17,838,487円
	分配準備積立金額	D	205,049,869円		分配準備積立金額	D	220,096,985円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,989,018円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	247,821,154円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,228,884,949口		当ファンドの期末残存口数	F	3,904,748,269口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	553円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	634円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,228,884円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,904,748円
	第161期平成31年 3月 8日平成31年 4月 8日				第167期令和 1年 9月10日令和 1年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,153,251円		費用控除後の配当等収益額	A	8,661,411円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,234,794円		収益調整金額	C	17,719,210円
	分配準備積立金額	D	209,072,816円		分配準備積立金額	D	222,693,006円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	243,460,861円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	249,073,627円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,181,983,798口		当ファンドの期末残存口数	F	3,847,073,283口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	582円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	647円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,181,983円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,847,073円
	第162期平成31年 4月 9日令和 1年 5月 7日				第168期令和 1年10月 8日令和 1年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,585,711円		費用控除後の配当等収益額	A	2,853,997円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,013,849円		収益調整金額	C	17,639,158円
	分配準備積立金額	D	217,078,536円		分配準備積立金額	D	224,509,871円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,678,096円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	245,003,026円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,106,552,917口		当ファンドの期末残存口数	F	3,797,581,187口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	590円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	645円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,106,552円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,797,581円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年11月 8日至令和 1年 5月 7日	当期自令和 1年 5月 8日至令和 1年11月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 5月 7日現在]	当期 [令和 1年11月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 5月 7日現在]	当期 [令和 1年11月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	26,317,455	250,806,897
合計	26,317,455	250,806,897

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 5月 7日現在]	当期 [令和 1年11月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.8554円	0.8719円
(1万口当たり純資産額)	(8,554円)	(8,719円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月8日-令和1年11月7日)

開示資料

決算