有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/08-2024/05/07)

【提出】: 2024/08/06 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年11月 7日現在]	当期 [2024年 5月 7日現在]
1.	期首元本額	2,475,832,742円	2,982,115,853円
	期中追加設定元本額	715,171,601円	501,137,598円
	期中一部解約元本額	208,888,490円	266,289,939円
2.	受益権の総数	2,982,115,853口	3,216,963,512口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 5月 9日至 2023年11月 7日				当期自 2023年11月 8日至 2024年 5月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第211期 2023年 5月 9日 2023年 6月 7日				第217期 2023年11月 8日 2023年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,155,081円		費用控除後の配当等収益額	A	6,619,948円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	85,346,963円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	59,911,932円
	収益調整金額	C	141,896,283円		収益調整金額	C	410,103,093円
	分配準備積立金額	D	687,939,981円		分配準備積立金額	D	864,415,290円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	929,338,308円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,341,050,263円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,554,648,739口		当ファンドの期末残存口数	F	3,004,369,516口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,637円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,463円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,554,648円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,004,369円
	第212期 2023年 6月 8日 2023年 7月 7日				第218期 2023年12月 8日 2024年 1月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,198,880円		費用控除後の配当等収益額	A	8,358,117円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	145,223,721円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	127,418,922円
	収益調整金額	C	160,841,964円		収益調整金額	C	462,712,062円
	分配準備積立金額	D	771,040,187円		分配準備積立金額	D	917,686,517円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,083,304,752円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,516,175,618円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,568,202,490口		当ファンドの期末残存口数	F	3,098,882,409口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,218円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,892円
	1万口当たり分配金額	H	310円		1万口当たり分配金額	H	310円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	79,614,277円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	96,065,354円
	第213期 2023年 7月 8日 2023年 8月 7日				第219期 2024年 1月10日 2024年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,635,502円		費用控除後の配当等収益額	A	2,925,467円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	71,641,227円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	145,417,502円
	収益調整金額	C	178,379,304円		収益調整金額	C	503,394,994円
	分配準備積立金額	D	830,697,603円		分配準備積立金額	D	943,603,454円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,085,353,636円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,595,341,417円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,581,639,929口		当ファンドの期末残存口数	F	3,157,166,506口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,204円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,053円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,581,639円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,157,166円
	第214期 2023年 8月 8日 2023年 9月 7日				第220期 2024年 2月 8日 2024年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,592,603円		費用控除後の配当等収益額	A	7,479,573円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	79,912,561円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	201,356,707円
	収益調整金額	C	195,026,273円		収益調整金額	C	531,439,805円
	分配準備積立金額	D	896,554,018円		分配準備積立金額	D	1,067,155,597円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,179,085,455円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,807,431,682円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,602,300,472口		当ファンドの期末残存口数	F	3,169,325,943口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,530円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,702円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,602,300円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,169,325円
	第215期 2023年 9月 8日 2023年10月10日				第221期 2024年 3月 8日 2024年 4月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,408,983円		費用控除後の配当等収益額	A	15,643,225円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	123,823,539円
	収益調整金額	C	263,141,543円		収益調整金額	C	567,426,432円
	分配準備積立金額	D	976,116,014円		分配準備積立金額	D	1,257,010,329円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,247,666,540円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,963,903,525円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,740,420,730口		当ファンドの期末残存口数	F	3,204,231,336口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,552円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,129円
	1万口当たり分配金額	H	310円		1万口当たり分配金額	H	310円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	84,953,042円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	99,331,171円
	第216期 2023年10月11日 2023年11月 7日				第222期 2024年 4月 9日 2024年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,238,027円		費用控除後の配当等収益額	A	14,941,197円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,734,896円
	収益調整金額	C	385,376,281円		収益調整金額	C	587,381,005円
	分配準備積立金額	D	880,207,738円		分配準備積立金額	D	1,284,787,104円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,267,822,046円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,897,844,202円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,982,115,853口		当ファンドの期末残存口数	F	3,216,963,512口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,251円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	5,899円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,982,115円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,216,963円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 5月 9日至 2023年11月 7日	当期自 2023年11月 8日至 2024年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年11月 7日現在]	当期 [2024年 5月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年11月 7日現在]	当期 [2024年 5月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	85,561,931	30,607,477
合計	85,561,931	30,607,477

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年11月 7日現在]	当期 [2024年 5月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.2937円	1.4644円
(1万口当たり純資産額)	(12,937円)	(14,644円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/08-2024/05/07)

開示資料

決算