有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/10-2022/11/07)

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【提出】: 2023/02/06 9:08
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月7日および11月7日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 5月10日から令和 4年11月 7日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 5月 9日現在]	当期 [令和 4年11月 7日現在]
1.	期首元本額	2,519,386,694円	2,421,213,494円
	期中追加設定元本額	41,983,909円	68,029,276円
	期中一部解約元本額	140,157,109円	90,297,875円
2.	受益権の総数	2,421,213,494口	2,398,944,895口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年11月 9日至令和 4年 5月 9日				当期自令和 4年 5月10日至令和 4年11月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第193期令和 3年11月 9日令和 3年12月 7日				第199期令和 4年 5月10日令和 4年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,238,409円		費用控除後の配当等収益額	A	7,185,151円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	68,432,652円
	収益調整金額	C	22,693,619円		収益調整金額	C	34,802,329円
	分配準備積立金額	D	694,320,075円		分配準備積立金額	D	756,558,438円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	718,252,103円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	866,978,570円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,479,041,552口		当ファンドの期末残存口数	F	2,398,957,864口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,897円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,613円
	1万口当たり分配金額	H	210円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,059,872円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,398,957円
	第194期令和 3年12月 8日令和 4年 1月 7日				第200期令和 4年 6月 8日令和 4年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,934,360円		費用控除後の配当等収益額	A	2,627,188円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	79,262,761円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	25,517,945円		収益調整金額	C	38,582,734円
	分配準備積立金額	D	636,631,019円		分配準備積立金額	D	824,435,956円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	746,346,085円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	865,645,878円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,463,725,095口		当ファンドの期末残存口数	F	2,394,478,243口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,029円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,615円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	310円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,463,725円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,228,825円
	第195期令和 4年 1月 8日令和 4年 2月 7日				第201期令和 4年 7月 8日令和 4年 8月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	3,425,656円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	26,087,387円		収益調整金額	C	44,965,848円
	分配準備積立金額	D	713,338,206円		分配準備積立金額	D	747,142,502円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	739,425,593円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	795,534,006円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,448,800,010口		当ファンドの期末残存口数	F	2,396,400,821口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,019円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,319円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,448,800円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,396,400円
	第196期令和 4年 2月 8日令和 4年 3月 7日				第202期令和 4年 8月 9日令和 4年 9月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,637,062円		費用控除後の配当等収益額	A	7,352,720円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	27,204,099円		収益調整金額	C	46,971,775円
	分配準備積立金額	D	707,908,911円		分配準備積立金額	D	745,648,180円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	736,750,072円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	799,972,675円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,442,501,001口		当ファンドの期末残存口数	F	2,394,730,704口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,016円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,340円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,442,501円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,394,730円
	第197期令和 4年 3月 8日令和 4年 4月 7日				第203期令和 4年 9月 8日令和 4年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	12,014,034円		費用控除後の配当等収益額	A	6,892,345円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	101,871,388円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	28,196,384円		収益調整金額	C	48,860,963円
	分配準備積立金額	D	701,593,210円		分配準備積立金額	D	746,625,571円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	843,675,016円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	802,378,879円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,427,313,824口		当ファンドの期末残存口数	F	2,388,302,557口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,475円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,359円
	1万口当たり分配金額	H	310円		1万口当たり分配金額	H	310円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	75,246,728円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,037,379円
	第198期令和 4年 4月 8日令和 4年 5月 9日				第204期令和 4年10月 8日令和 4年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,000,418円		費用控除後の配当等収益額	A	3,075,800円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	26,461,365円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	154,094,754円
	収益調整金額	C	33,426,707円		収益調整金額	C	54,305,077円
	分配準備積立金額	D	733,148,788円		分配準備積立金額	D	677,306,586円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	801,037,278円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	888,782,217円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,421,213,494口		当ファンドの期末残存口数	F	2,398,944,895口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,308円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,704円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,421,213円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,398,944円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年11月 9日至令和 4年 5月 9日	当期自令和 4年 5月10日至令和 4年11月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 5月 9日現在]	当期 [令和 4年11月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 5月 9日現在]	当期 [令和 4年11月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	38,278,487	197,313,225
合計	38,278,487	197,313,225

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 5月 9日現在]	当期 [令和 4年11月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.2037円	1.2425円
(1万口当たり純資産額)	(12,037円)	(12,425円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/10-2022/11/07)

開示資料

決算