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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/08-2025/11/07)

【提出】: 2026/02/06 9:17
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 5月 7日現在]	当期 [2025年11月 7日現在]
1.	期首元本額	3,299,335,229円	3,366,095,348円
	期中追加設定元本額	202,654,611円	402,336,119円
	期中一部解約元本額	135,894,492円	211,032,431円
2.	受益権の総数	3,366,095,348口	3,557,399,036口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年11月 8日至 2025年 5月 7日				当期自 2025年 5月 8日至 2025年11月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第229期 2024年11月 8日 2024年12月 9日				第235期 2025年 5月 8日 2025年 6月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,430,651円		費用控除後の配当等収益額	A	16,506,096円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	712,609,912円		収益調整金額	C	833,741,855円
	分配準備積立金額	D	1,393,403,732円		分配準備積立金額	D	1,230,144,128円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,108,444,295円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,080,392,079円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,295,952,399口		当ファンドの期末残存口数	F	3,407,431,481口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,397円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,105円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,295,952円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,407,431円
	第230期 2024年12月10日 2025年 1月 7日				第236期 2025年 6月10日 2025年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,711,930円		費用控除後の配当等収益額	A	8,967,439円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	63,378,090円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	20,922,942円
	収益調整金額	C	709,298,159円		収益調整金額	C	857,693,372円
	分配準備積立金額	D	1,372,572,525円		分配準備積立金額	D	1,235,809,555円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,153,960,704円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,123,393,308円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,259,330,114口		当ファンドの期末残存口数	F	3,434,366,099口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,608円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,182円
	1万口当たり分配金額	H	310円		1万口当たり分配金額	H	310円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	101,039,233円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	106,465,349円
	第231期 2025年 1月 8日 2025年 2月 7日				第237期 2025年 7月 8日 2025年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	1,225,760円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	162,569,303円
	収益調整金額	C	745,724,193円		収益調整金額	C	872,573,509円
	分配準備積立金額	D	1,338,763,990円		分配準備積立金額	D	1,143,067,019円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,084,488,183円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,179,435,591円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,309,393,175口		当ファンドの期末残存口数	F	3,432,004,775口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,298円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,350円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,309,393円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,432,004円
	第232期 2025年 2月 8日 2025年 3月 7日				第238期 2025年 8月 8日 2025年 9月 8日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,778,422円		費用控除後の配当等収益額	A	12,178,759円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	174,005,894円
	収益調整金額	C	747,776,072円		収益調整金額	C	920,504,929円
	分配準備積立金額	D	1,325,787,568円		分配準備積立金額	D	1,294,946,832円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,076,342,062円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,401,636,414円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,297,181,647口		当ファンドの期末残存口数	F	3,493,881,887口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,297円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,873円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,297,181円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,493,881円
	第233期 2025年 3月 8日 2025年 4月 7日				第239期 2025年 9月 9日 2025年10月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,706,610円		費用控除後の配当等収益額	A	16,231,919円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	237,402,915円
	収益調整金額	C	786,233,832円		収益調整金額	C	961,460,452円
	分配準備積立金額	D	1,318,608,340円		分配準備積立金額	D	1,455,440,087円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,116,548,782円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,670,535,373円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,347,488,318口		当ファンドの期末残存口数	F	3,520,739,978口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,322円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,585円
	1万口当たり分配金額	H	310円		1万口当たり分配金額	H	310円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	103,772,137円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	109,142,939円
	第234期 2025年 4月 8日 2025年 5月 7日				第240期 2025年10月 8日 2025年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,999,563円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	802,575,065円		収益調整金額	C	1,010,367,417円
	分配準備積立金額	D	1,221,441,013円		分配準備積立金額	D	1,577,859,975円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,042,015,641円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,588,227,392円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,366,095,348口		当ファンドの期末残存口数	F	3,557,399,036口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	6,066円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	7,275円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,366,095円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	3,557,399円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年11月 8日至 2025年 5月 7日	当期自 2025年 5月 8日至 2025年11月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 5月 7日現在]	当期 [2025年11月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 5月 7日現在]	当期 [2025年11月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	361,702,178	△15,681,030
合計	361,702,178	△15,681,030

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 5月 7日現在]	当期 [2025年11月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.3165円	1.5910円
(1万口当たり純資産額)	(13,165円)	(15,910円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/08-2025/11/07)

開示資料

決算