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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/09-2023/11/07)

【提出】: 2024/02/06 9:22
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月7日および11月7日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年 5月 9日から2023年11月 7日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 5月 8日現在]	当期 [2023年11月 7日現在]
1.	期首元本額	2,398,944,895円	2,475,832,742円
	期中追加設定元本額	169,321,220円	715,171,601円
	期中一部解約元本額	92,433,373円	208,888,490円
2.	受益権の総数	2,475,832,742口	2,982,115,853口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年11月 8日至 2023年 5月 8日				当期自 2023年 5月 9日至 2023年11月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第205期 2022年11月 8日 2022年12月 7日				第211期 2023年 5月 9日 2023年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,217,520円		費用控除後の配当等収益額	A	14,155,081円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	85,346,963円
	収益調整金額	C	62,121,862円		収益調整金額	C	141,896,283円
	分配準備積立金額	D	828,229,970円		分配準備積立金額	D	687,939,981円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	891,569,352円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	929,338,308円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,409,555,629口		当ファンドの期末残存口数	F	2,554,648,739口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,700円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,637円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,409,555円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,554,648円
	第206期 2022年12月 8日 2023年 1月10日				第212期 2023年 6月 8日 2023年 7月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,976,149円		費用控除後の配当等収益額	A	6,198,880円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	145,223,721円
	収益調整金額	C	67,055,963円		収益調整金額	C	160,841,964円
	分配準備積立金額	D	821,477,402円		分配準備積立金額	D	771,040,187円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	890,509,514円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,083,304,752円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,407,681,307口		当ファンドの期末残存口数	F	2,568,202,490口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,698円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,218円
	1万口当たり分配金額	H	310円		1万口当たり分配金額	H	310円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,638,120円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	79,614,277円
	第207期 2023年 1月11日 2023年 2月 7日				第213期 2023年 7月 8日 2023年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,668,097円		費用控除後の配当等収益額	A	4,635,502円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	71,641,227円
	収益調整金額	C	78,683,048円		収益調整金額	C	178,379,304円
	分配準備積立金額	D	746,691,540円		分配準備積立金額	D	830,697,603円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	828,042,685円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,085,353,636円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,435,628,466口		当ファンドの期末残存口数	F	2,581,639,929口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,399円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,204円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,435,628円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,581,639円
	第208期 2023年 2月 8日 2023年 3月 7日				第214期 2023年 8月 8日 2023年 9月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,198,003円		費用控除後の配当等収益額	A	7,592,603円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	952,158円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	79,912,561円
	収益調整金額	C	84,434,657円		収益調整金額	C	195,026,273円
	分配準備積立金額	D	740,534,289円		分配準備積立金額	D	896,554,018円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	832,119,107円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,179,085,455円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,433,499,694口		当ファンドの期末残存口数	F	2,602,300,472口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,419円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,530円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,433,499円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,602,300円
	第209期 2023年 3月 8日 2023年 4月 7日				第215期 2023年 9月 8日 2023年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,669,167円		費用控除後の配当等収益額	A	8,408,983円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	98,810,011円		収益調整金額	C	263,141,543円
	分配準備積立金額	D	741,371,637円		分配準備積立金額	D	976,116,014円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	848,850,815円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,247,666,540円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,463,963,719口		当ファンドの期末残存口数	F	2,740,420,730口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,445円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,552円
	1万口当たり分配金額	H	310円		1万口当たり分配金額	H	310円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	76,382,875円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	84,953,042円
	第210期 2023年 4月 8日 2023年 5月 8日				第216期 2023年10月11日 2023年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,074,299円		費用控除後の配当等収益額	A	2,238,027円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	26,155,850円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	109,043,612円		収益調整金額	C	385,376,281円
	分配準備積立金額	D	667,234,289円		分配準備積立金額	D	880,207,738円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	806,508,050円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,267,822,046円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,475,832,742口		当ファンドの期末残存口数	F	2,982,115,853口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,257円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,251円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,475,832円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,982,115円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年11月 8日至 2023年 5月 8日	当期自 2023年 5月 9日至 2023年11月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 5月 8日現在]	当期 [2023年11月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 5月 8日現在]	当期 [2023年11月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	124,523,620	85,561,931
合計	124,523,620	85,561,931

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 5月 8日現在]	当期 [2023年11月 7日現在]
1口当たり純資産額	1.1954円	1.2937円
(1万口当たり純資産額)	(11,954円)	(12,937円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/09-2023/11/07)

開示資料

決算