有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

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【提出】: 2022/08/08 9:37
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年5月7日および11月7日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年11月 9日から令和 4年 5月 9日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年11月 8日現在]	当期 [令和 4年 5月 9日現在]
1.	期首元本額	2,758,881,129円	2,519,386,694円
	期中追加設定元本額	36,132,862円	41,983,909円
	期中一部解約元本額	275,627,297円	140,157,109円
2.	受益権の総数	2,519,386,694口	2,421,213,494口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 5月 8日至令和 3年11月 8日				当期自令和 3年11月 9日至令和 4年 5月 9日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第187期令和 3年 5月 8日令和 3年 6月 7日				第193期令和 3年11月 9日令和 3年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,241,255円		費用控除後の配当等収益額	A	1,238,409円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	72,946,641円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,257,022円		収益調整金額	C	22,693,619円
	分配準備積立金額	D	485,329,654円		分配準備積立金額	D	694,320,075円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	587,774,572円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	718,252,103円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,734,989,079口		当ファンドの期末残存口数	F	2,479,041,552口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,149円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,897円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	210円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,734,989円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,059,872円
	第188期令和 3年 6月 8日令和 3年 7月 7日				第194期令和 3年12月 8日令和 4年 1月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,267,549円		費用控除後の配当等収益額	A	4,934,360円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	79,262,761円
	収益調整金額	C	19,523,134円		収益調整金額	C	25,517,945円
	分配準備積立金額	D	556,934,208円		分配準備積立金額	D	636,631,019円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	578,724,891円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	746,346,085円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,694,325,324口		当ファンドの期末残存口数	F	2,463,725,095口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,147円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,029円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,694,325円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,463,725円
	第189期令和 3年 7月 8日令和 3年 8月10日				第195期令和 4年 1月 8日令和 4年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,459,792円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	30,031,700円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,896,915円		収益調整金額	C	26,087,387円
	分配準備積立金額	D	549,022,226円		分配準備積立金額	D	713,338,206円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	602,410,633円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	739,425,593円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,665,288,602口		当ファンドの期末残存口数	F	2,448,800,010口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,260円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,019円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,665,288円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,448,800円
	第190期令和 3年 8月11日令和 3年 9月 7日				第196期令和 4年 2月 8日令和 4年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,588,020円		費用控除後の配当等収益額	A	1,637,062円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	41,250,365円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,980,503円		収益調整金額	C	27,204,099円
	分配準備積立金額	D	568,263,807円		分配準備積立金額	D	707,908,911円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	637,082,695円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	736,750,072円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,618,038,651口		当ファンドの期末残存口数	F	2,442,501,001口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,433円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,016円
	1万口当たり分配金額	H	110円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,798,425円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,442,501円
	第191期令和 3年 9月 8日令和 3年10月 7日				第197期令和 4年 3月 8日令和 4年 4月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,189,099円		費用控除後の配当等収益額	A	12,014,034円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	101,871,388円
	収益調整金額	C	22,489,742円		収益調整金額	C	28,196,384円
	分配準備積立金額	D	579,819,219円		分配準備積立金額	D	701,593,210円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	607,498,060円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	843,675,016円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,591,907,594口		当ファンドの期末残存口数	F	2,427,313,824口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,343円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,475円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	310円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,591,907円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	75,246,728円
	第192期令和 3年10月 8日令和 3年11月 8日				第198期令和 4年 4月 8日令和 4年 5月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,832,110円		費用控除後の配当等収益額	A	8,000,418円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	137,099,481円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	26,461,365円
	収益調整金額	C	22,369,258円		収益調整金額	C	33,426,707円
	分配準備積立金額	D	565,776,855円		分配準備積立金額	D	733,148,788円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	731,077,704円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	801,037,278円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,519,386,694口		当ファンドの期末残存口数	F	2,421,213,494口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,901円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,308円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,519,386円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,421,213円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 5月 8日至令和 3年11月 8日	当期自令和 3年11月 9日至令和 4年 5月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年11月 8日現在]	当期 [令和 4年 5月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年11月 8日現在]	当期 [令和 4年 5月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	217,933,516	38,278,487
合計	217,933,516	38,278,487

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年11月 8日現在]	当期 [令和 4年 5月 9日現在]
1口当たり純資産額	1.1632円	1.2037円
(1万口当たり純資産額)	(11,632円)	(12,037円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)

開示資料

決算