有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月8日-平成30年11月7日)

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【提出】: 2019/02/06 9:27
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 5月 7日現在]	当期 [平成30年11月 7日現在]
1.	期首元本額	5,346,966,735円	4,698,841,231円
	期中追加設定元本額	27,110,058円	35,922,745円
	期中一部解約元本額	675,235,562円	383,135,384円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	823,111,866円	740,038,145円
3.	受益権の総数	4,698,841,231口	4,351,628,592口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年11月 8日至平成30年 5月 7日				当期自平成30年 5月 8日至平成30年11月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第145期平成29年11月 8日平成29年12月 7日				第151期平成30年 5月 8日平成30年 6月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,016,244円		費用控除後の配当等収益額	A	17,932,245円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,503,965円		収益調整金額	C	17,503,182円
	分配準備積立金額	D	207,864,854円		分配準備積立金額	D	204,607,984円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,385,063円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	240,043,411円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,196,496,196口		当ファンドの期末残存口数	F	4,614,132,927口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	445円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	520円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,196,496円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,614,132円
	第146期平成29年12月 8日平成30年 1月 9日				第152期平成30年 6月 8日平成30年 7月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,777,303円		費用控除後の配当等収益額	A	4,826,784円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,940,849円		収益調整金額	C	17,483,114円
	分配準備積立金額	D	200,186,149円		分配準備積立金額	D	215,407,713円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,904,301円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,717,611円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,005,188,335口		当ファンドの期末残存口数	F	4,562,134,483口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	451円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	521円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,005,188円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,562,134円
	第147期平成30年 1月10日平成30年 2月 7日				第153期平成30年 7月10日平成30年 8月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	―円		費用控除後の配当等収益額	A	1,098,764円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,798,322円		収益調整金額	C	17,459,513円
	分配準備積立金額	D	196,829,971円		分配準備積立金額	D	212,952,160円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	214,628,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,510,437円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,855,699,873口		当ファンドの期末残存口数	F	4,506,577,314口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	441円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	513円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,855,699円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,506,577円
	第148期平成30年 2月 8日平成30年 3月 7日				第154期平成30年 8月 8日平成30年 9月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	11,214,576円		費用控除後の配当等収益額	A	9,790,184円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,790,506円		収益調整金額	C	17,380,636円
	分配準備積立金額	D	189,846,994円		分配準備積立金額	D	206,674,811円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,852,076円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	233,845,631円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,803,551,011口		当ファンドの期末残存口数	F	4,445,388,138口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	455円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	526円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,803,551円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,445,388円
	第149期平成30年 3月 8日平成30年 4月 9日				第155期平成30年 9月 8日平成30年10月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,318,269円		費用控除後の配当等収益額	A	14,194,062円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,778,933円		収益調整金額	C	17,363,759円
	分配準備積立金額	D	194,353,559円		分配準備積立金額	D	208,027,858円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,450,761円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	239,585,679円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,758,465,657口		当ファンドの期末残存口数	F	4,365,500,741口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	484円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	548円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,758,465円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,365,500円
	第150期平成30年 4月10日平成30年 5月 7日				第156期平成30年10月10日平成30年11月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	7,788,305円		費用控除後の配当等収益額	A	793,610円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	17,662,373円		収益調整金額	C	18,075,956円
	分配準備積立金額	D	205,284,346円		分配準備積立金額	D	216,459,551円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,735,024円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	235,329,117円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,698,841,231口		当ファンドの期末残存口数	F	4,351,628,592口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	491円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	540円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,698,841円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,351,628円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年11月 8日至平成30年 5月 7日	当期自平成30年 5月 8日至平成30年11月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 5月 7日現在]	当期 [平成30年11月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 5月 7日現在]	当期 [平成30年11月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	102,022,781	△70,691,198
合計	102,022,781	△70,691,198

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 5月 7日現在]	当期 [平成30年11月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.8248円	0.8299円
(1万口当たり純資産額)	(8,248円)	(8,299円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月8日-平成30年11月7日)

開示資料

決算