有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)

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【提出】: 2018/08/06 9:18
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年11月 7日現在]	当期 [平成30年 5月 7日現在]
1.	期首元本額	6,380,305,822円	5,346,966,735円
	期中追加設定元本額	44,656,261円	27,110,058円
	期中一部解約元本額	1,077,995,348円	675,235,562円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	807,719,601円	823,111,866円
3.	受益権の総数	5,346,966,735口	4,698,841,231口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 5月 9日至平成29年11月 7日				当期自平成29年11月 8日至平成30年 5月 7日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第139期平成29年 5月 9日平成29年 6月 7日				第145期平成29年11月 8日平成29年12月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,650,141円		費用控除後の配当等収益額	A	5,016,244円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,103,706円		収益調整金額	C	18,503,965円
	分配準備積立金額	D	214,728,111円		分配準備積立金額	D	207,864,854円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	252,481,958円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	231,385,063円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,127,329,771口		当ファンドの期末残存口数	F	5,196,496,196口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	412円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	445円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	6,127,329円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,196,496円
	第140期平成29年 6月 8日平成29年 7月 7日				第146期平成29年12月 8日平成30年 1月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,589,829円		費用控除後の配当等収益額	A	7,777,303円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,858,221円		収益調整金額	C	17,940,849円
	分配準備積立金額	D	220,480,633円		分配準備積立金額	D	200,186,149円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	250,928,683円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	225,904,301円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,971,515,431口		当ファンドの期末残存口数	F	5,005,188,335口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	420円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	451円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,971,515円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,005,188円
	第141期平成29年 7月 8日平成29年 8月 7日				第147期平成30年 1月10日平成30年 2月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,518,263円		費用控除後の配当等収益額	A	―円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,665,098円		収益調整金額	C	17,798,322円
	分配準備積立金額	D	220,573,126円		分配準備積立金額	D	196,829,971円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	242,756,487円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	214,628,293円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,851,309,789口		当ファンドの期末残存口数	F	4,855,699,873口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	414円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	441円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,851,309円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,855,699円
	第142期平成29年 8月 8日平成29年 9月 7日				第148期平成30年 2月 8日平成30年 3月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,868,469円		費用控除後の配当等収益額	A	11,214,576円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,446,252円		収益調整金額	C	17,790,506円
	分配準備積立金額	D	213,335,111円		分配準備積立金額	D	189,846,994円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,649,832円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	218,852,076円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,744,222,144口		当ファンドの期末残存口数	F	4,803,551,011口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	429円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	455円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,744,222円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,803,551円
	第143期平成29年 9月 8日平成29年10月10日				第149期平成30年 3月 8日平成30年 4月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,600,155円		費用控除後の配当等収益額	A	18,318,269円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	19,130,930円		収益調整金額	C	17,778,933円
	分配準備積立金額	D	213,233,563円		分配準備積立金額	D	194,353,559円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	246,964,648円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,450,761円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,534,908,876口		当ファンドの期末残存口数	F	4,758,465,657口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	446円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	484円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,534,908円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,758,465円
	第144期平成29年10月11日平成29年11月 7日				第150期平成30年 4月10日平成30年 5月 7日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,367,222円		費用控除後の配当等収益額	A	7,788,305円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	18,887,832円		収益調整金額	C	17,662,373円
	分配準備積立金額	D	214,695,183円		分配準備積立金額	D	205,284,346円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	237,950,237円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	230,735,024円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,346,966,735口		当ファンドの期末残存口数	F	4,698,841,231口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	445円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	491円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	5,346,966円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	4,698,841円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 5月 9日至平成29年11月 7日	当期自平成29年11月 8日至平成30年 5月 7日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年11月 7日現在]	当期 [平成30年 5月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年11月 7日現在]	当期 [平成30年 5月 7日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	85,251,708	102,022,781
合計	85,251,708	102,022,781

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年11月 7日現在]	当期 [平成30年 5月 7日現在]
1口当たり純資産額	0.8489円	0.8248円
(1万口当たり純資産額)	(8,489円)	(8,248円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月8日-平成30年5月7日)

開示資料

決算