グローバル株式インカム(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年8月6日 9:42

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月10日-令和3年5月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月8日至 2020年11月9日	自 2020年11月10日至 2021年5月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	129	2
有価証券売買等損益	324,404,065	832,753,241
営業収益合計	324,404,194	832,753,243
営業費用
支払利息	7,387	310
受託者報酬	994,382	1,038,257
委託者報酬	15,625,916	16,315,444
その他費用	141,996	148,268
営業費用合計	16,769,681	17,502,279
営業利益又は営業損失（△）	307,634,513	815,250,964
経常利益又は経常損失（△）	307,634,513	815,250,964
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	307,634,513	815,250,964
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-670,214	11,546,570
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-673,645,240	161,455,880
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,453,656	51,192,986
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,453,656	51,050,605
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	142,381
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,835,182	2,431,499
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,212,325
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,835,182	1,219,174
分配金	19,568,002	17,364,761