グローバル株式インカム(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2022年2月7日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月8日-令和3年11月8日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年11月10日至 2021年5月7日	自 2021年5月8日至 2021年11月8日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2	42
有価証券売買等損益	832,753,241	334,333,577
営業収益合計	832,753,243	334,333,619
営業費用
支払利息	310	2,782
受託者報酬	1,038,257	1,130,958
委託者報酬	16,315,444	17,772,187
その他費用	148,268	161,502
営業費用合計	17,502,279	19,067,429
営業利益又は営業損失（△）	815,250,964	315,266,190
経常利益又は経常損失（△）	815,250,964	315,266,190
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	815,250,964	315,266,190
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	11,546,570	3,887,241
中間剰余金又は中間欠損金（△）	161,455,880	411,233,086
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,192,986	2,962,258
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,050,605	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,381	2,962,258
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,431,499	22,559,681
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,212,325	22,559,681
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,219,174	－
分配金	17,364,761	42,004,320