グローバル株式インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月7日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月8日-令和3年11月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月7日 | 2021年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,681,934 | 21,696,060 |
| 親投資信託受益証券 | 2,917,436,219 | 2,901,621,416 |
| 未収入金 | 7,799,221 | 16,860,000 |
| 流動資産計 | 2,929,917,374 | 2,940,177,476 |
| 資産の部合計 | 2,929,917,374 | 2,940,177,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,758,881 | 2,519,386 |
| 未払解約金 | 3,748,295 | 3,744,131 |
| 未払受託者報酬 | 182,309 | 195,416 |
| 未払委託者報酬 | 2,864,843 | 3,070,829 |
| 未払利息 | 1 | 27 |
| その他未払費用 | 26,036 | 27,907 |
| 流動負債計 | 9,580,365 | 9,557,696 |
| 負債の部合計 | 9,580,365 | 9,557,696 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,758,881,129 | 2,519,386,694 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 161,455,880 | 411,233,086 |
| （分配準備積立金） | 491,909,218 | 706,189,060 |
| 元本等合計 | 2,920,337,009 | 2,930,619,780 |
| 純資産の部合計 | 2,920,337,009 | 2,930,619,780 |
| 負債・純資産合計 | 2,929,917,374 | 2,940,177,476 |
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