グローバル株式インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/10-2022/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,483,954 | 39,917,565 |
| 親投資信託受益証券 | 2,899,001,131 | 2,946,296,822 |
| 流動資産計 | 2,920,485,085 | 2,986,214,387 |
| 資産の部合計 | 2,920,485,085 | 2,986,214,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,421,213 | 2,398,944 |
| 未払解約金 | 376,142 | 87,869 |
| 未払受託者報酬 | 197,989 | 187,133 |
| 未払委託者報酬 | 3,111,230 | 2,940,655 |
| 未払利息 | 8 | 80 |
| その他未払費用 | 28,276 | 26,722 |
| 流動負債計 | 6,134,858 | 5,641,403 |
| 負債の部合計 | 6,134,858 | 5,641,403 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,421,213,494 | 2,398,944,895 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 493,136,733 | 581,628,089 |
| （分配準備積立金） | 765,189,358 | 832,078,196 |
| 元本等合計 | 2,914,350,227 | 2,980,572,984 |
| 純資産の部合計 | 2,914,350,227 | 2,980,572,984 |
| 負債・純資産合計 | 2,920,485,085 | 2,986,214,387 |
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