グローバル株式インカム(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月6日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/09-2023/11/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,718,354 | 27,195,187 |
| 親投資信託受益証券 | 2,933,655,564 | 3,838,204,453 |
| 流動資産計 | 2,965,373,918 | 3,865,399,640 |
| 資産の部合計 | 2,965,373,918 | 3,865,399,640 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,475,832 | 2,982,115 |
| 未払解約金 | － | 675,708 |
| 未払受託者報酬 | 191,657 | 217,287 |
| 未払委託者報酬 | 3,011,724 | 3,414,502 |
| 未払利息 | 81 | 8 |
| その他未払費用 | 27,371 | 31,030 |
| 流動負債計 | 5,706,665 | 7,320,650 |
| 負債の部合計 | 5,706,665 | 7,320,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,475,832,742 | 2,982,115,853 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 483,834,511 | 875,963,137 |
| （分配準備積立金） | 694,988,606 | 879,463,650 |
| 元本等合計 | 2,959,667,253 | 3,858,078,990 |
| 純資産の部合計 | 2,959,667,253 | 3,858,078,990 |
| 負債・純資産合計 | 2,965,373,918 | 3,865,399,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
