ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2020/04/03 9:10

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2020/04/03 9:10

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2020/04/03 9:10

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/04/03 9:10

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/04/03 9:10

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2020/04/03 9:10

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2006年3月23日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2007年1月4日 投資信託振替制度への移行に伴う重大な約款変更の適用
2007年6月5日 決算日変更に係る重大な約款変更の適用
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継2020/04/03 9:10

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2020/04/03 9:10

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/04/03 9:10

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2020/04/03 9:10

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/04/03 9:10

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.1880%(税抜 1.0800%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2020/04/03 9:10

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2006年3月23日設定)
※繰上償還が決定した場合、2020年6月22日まで(2006年3月23日設定)となります。
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2020/04/03 9:10

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/04/03 9:10

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第17計算期間	40円
第18計算期間	40円
第19計算期間	40円
第20計算期間	40円
第21計算期間	40円
第22計算期間	40円
第23計算期間	40円
第24計算期間	40円
第25計算期間	40円
第26計算期間	40円
第27計算期間	40円
第28計算期間	40円
第29計算期間	40円
第30計算期間	40円
第31計算期間	40円
第32計算期間	40円
第33計算期間	40円
第34計算期間	40円
第35計算期間	40円
第36計算期間	40円
第37計算期間	40円
第38計算期間	40円
第39計算期間	50円
第40計算期間	50円
第41計算期間	50円
第42計算期間	50円
第43計算期間	50円
第44計算期間	50円
第45計算期間	50円
第46計算期間	50円
第47計算期間	50円
第48計算期間	950円
第49計算期間	50円
第50計算期間	50円
第51計算期間	50円
第52計算期間	50円
第53計算期間	50円
第54計算期間	50円
第55計算期間	50円
第56計算期間	50円

e border="0">1万口当たりの分配金第17計算期間40円第18計算期間40円第19計算期間40円第20計算期間40円第21計算期間40円第22計算期間40円第23計算期間40円第24計算期間40円第25計算期間40円第26計算期間40円第27計算期間40円第28計算期間40円第29計算期間40円第30計算期間40円第31計算期間40円第32計算期間40円第33計算期間40円第34計算期間40円第35計算期間40円第36計算期間40円第37計算期間40円第38計算期間40円第39計算期間50円第40計算期間50円第41計算期間50円第42計算期間50円第43計算期間50円第44計算期間50円第45計算期間50円第46計算期間50円第47計算期間50円第48計算期間950円第49計算期間50円第50計算期間50円第51計算期間50円第52計算期間50円第53計算期間50円第54計算期間50円第55計算期間50円第56計算期間50円

2020/04/03 9:10

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎年1、4、7、10月の6日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。基準価額水準や分配対象収益額を勘案し、委託会社が決定する額を付加して分配を行うことがあります。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。
(ただし、分配対象収益が少額の場合には行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2020/04/03 9:10

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/04/03 9:10

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 7月22日	臨時報告書
2019年10月 7日	有価証券届出書の訂正届出書
2019年10月 7日	有価証券報告書
2019年10月21日	臨時報告書

2020/04/03 9:10

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第17計算期間	5.86
第18計算期間	△8.83
第19計算期間	△0.62
第20計算期間	7.38
第21計算期間	△6.99
第22計算期間	3.46
第23計算期間	△4.19
第24計算期間	△1.66
第25計算期間	9.73
第26計算期間	△3.78
第27計算期間	△2.27
第28計算期間	13.94
第29計算期間	27.25
第30計算期間	1.53
第31計算期間	△3.01
第32計算期間	11.28
第33計算期間	△5.63
第34計算期間	7.62
第35計算期間	0.18
第36計算期間	4.52
第37計算期間	19.54
第38計算期間	3.58
第39計算期間	△5.65
第40計算期間	0.89
第41計算期間	△12.04
第42計算期間	△5.30
第43計算期間	15.28
第44計算期間	19.19
第45計算期間	△5.48
第46計算期間	9.08
第47計算期間	4.56
第48計算期間	10.21
第49計算期間	△6.95
第50計算期間	△2.09
第51計算期間	3.95
第52計算期間	△14.19
第53計算期間	7.27
第54計算期間	△4.66
第55計算期間	0.00
第56計算期間	8.93

e border="0">収益率(%)第17計算期間5.86第18計算期間△8.83第19計算期間△0.62第20計算期間7.38第21計算期間△6.99第22計算期間3.46第23計算期間△4.19第24計算期間△1.66第25計算期間9.73第26計算期間△3.78第27計算期間△2.27第28計算期間13.94第29計算期間27.25第30計算期間1.53第31計算期間△3.01第32計算期間11.28第33計算期間△5.63第34計算期間7.62第35計算期間0.18第36計算期間4.52第37計算期間19.54第38計算期間3.58第39計算期間△5.65第40計算期間0.89第41計算期間△12.04第42計算期間△5.30第43計算期間15.28第44計算期間19.19第45計算期間△5.48第46計算期間9.08第47計算期間4.56第48計算期間10.21第49計算期間△6.95第50計算期間△2.09第51計算期間3.95第52計算期間△14.19第53計算期間7.27第54計算期間△4.66第55計算期間0.00第56計算期間8.93e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2020/04/03 9:10

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/04/03 9:10

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2020/04/03 9:10

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省令第38号)」(以下「中間財務諸表等規則」という。)第38条及び第57条の規定により、中間財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。2020/04/03 9:10

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2020/04/03 9:10

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/04/03 9:10

#25 投資制限（連結）

マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。2020/04/03 9:10

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限 <信託約款に定められた投資制限>の⑦および⑧に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2020/04/03 9:10

#27 投資方針（連結）

基本方針
ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。2020/04/03 9:10

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">令和 2年 1月31日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	ジャパン株式インカム マザーファンド	98,567,768	1.9445	191,665,025	1.9027	187,544,892	99.68

e border="0">国/

2020/04/03 9:10

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	187,544,892	99.68
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	601,130	0.32
純資産総額		188,146,022	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本187,544,89299.68コール・ローン、その他資産

2020/04/03 9:10

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の基準価額の0.25%が差引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2020/04/03 9:10

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2020/04/03 9:10

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成31年 1月 8日至 令和 1年 7月 8日	当期自 令和 1年 7月 9日至 令和 2年 1月 6日
営業収益
受取利息	-	3
有価証券売買等損益	5,636,724	17,799,111
営業収益合計	5,636,724	17,799,114
営業費用
支払利息	393	289
受託者報酬	85,127	82,890
委託者報酬	1,063,971	1,036,091
その他費用	4,203	4,085
営業費用合計	1,153,694	1,123,355
営業利益又は営業損失(△)	4,483,030	16,675,759
経常利益又は経常損失(△)	4,483,030	16,675,759
当期純利益又は当期純損失(△)	4,483,030	16,675,759
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△164,164	653,098
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,558,866	13,526,781
剰余金増加額又は欠損金減少額	392,849	255,308
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	392,849	255,308
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,293,413	771,492
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,293,413	771,492
分配金	1,778,715	1,703,807
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,526,781	27,329,451

2020/04/03 9:10

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2020/04/03 9:10

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第33期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

2020/04/03 9:10

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/04/03 9:10

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/04/03 9:10

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜 3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2020/04/03 9:10

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2020/04/03 9:10

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末日	(平成22年 4月 6日)	687,199,736	691,261,624	6,767	6,807
第18計算期間末日	(平成22年 7月 6日)	617,750,584	621,782,110	6,129	6,169
第19計算期間末日	(平成22年10月 6日)	594,474,183	598,404,027	6,051	6,091
第20計算期間末日	(平成23年 1月 6日)	617,392,691	621,216,923	6,458	6,498
第21計算期間末日	(平成23年 4月 6日)	543,194,359	546,836,283	5,966	6,006
第22計算期間末日	(平成23年 7月 6日)	542,990,592	546,532,017	6,133	6,173
第23計算期間末日	(平成23年10月 6日)	498,225,793	501,640,579	5,836	5,876
第24計算期間末日	(平成24年 1月 6日)	470,578,046	473,880,649	5,699	5,739
第25計算期間末日	(平成24年 4月 6日)	507,960,543	511,230,488	6,214	6,254
第26計算期間末日	(平成24年 7月 6日)	470,679,230	473,849,337	5,939	5,979
第27計算期間末日	(平成24年10月 9日)	449,299,870	452,418,112	5,764	5,804
第28計算期間末日	(平成25年 1月 7日)	483,403,655	486,365,817	6,528	6,568
第29計算期間末日	(平成25年 4月 8日)	587,196,346	590,037,612	8,267	8,307
第30計算期間末日	(平成25年 7月 8日)	567,041,861	569,756,947	8,354	8,394
第31計算期間末日	(平成25年10月 7日)	533,914,122	536,563,017	8,062	8,102
第32計算期間末日	(平成26年 1月 6日)	574,752,139	577,325,933	8,932	8,972
第33計算期間末日	(平成26年 4月 7日)	276,707,489	278,026,909	8,389	8,429
第34計算期間末日	(平成26年 7月 7日)	293,467,137	294,772,964	8,989	9,029
第35計算期間末日	(平成26年10月 6日)	286,679,262	287,958,181	8,966	9,006
第36計算期間末日	(平成27年 1月 6日)	272,866,841	274,036,433	9,332	9,372
第37計算期間末日	(平成27年 4月 6日)	316,502,329	317,641,196	11,116	11,156
第38計算期間末日	(平成27年 7月 6日)	304,943,309	306,006,294	11,475	11,515
第39計算期間末日	(平成27年10月 6日)	280,693,871	281,996,230	10,776	10,826
第40計算期間末日	(平成28年 1月 6日)	271,751,109	273,006,636	10,822	10,872
第41計算期間末日	(平成28年 4月 6日)	248,663,162	249,976,298	9,468	9,518
第42計算期間末日	(平成28年 7月 6日)	229,226,559	230,511,973	8,916	8,966
第43計算期間末日	(平成28年10月 6日)	251,367,668	252,596,381	10,229	10,279
第44計算期間末日	(平成29年 1月 6日)	266,344,985	267,441,806	12,142	12,192
第45計算期間末日	(平成29年 4月 6日)	242,466,267	243,527,272	11,426	11,476
第46計算期間末日	(平成29年 7月 6日)	236,746,984	237,700,557	12,414	12,464
第47計算期間末日	(平成29年10月 6日)	241,014,364	241,946,320	12,931	12,981
第48計算期間末日	(平成30年 1月 9日)	239,935,838	257,071,180	13,302	14,252
第49計算期間末日	(平成30年 4月 6日)	229,041,041	229,970,093	12,327	12,377
第50計算期間末日	(平成30年 7月 6日)	223,972,883	224,904,648	12,019	12,069
第51計算期間末日	(平成30年10月 9日)	229,389,096	230,310,749	12,444	12,494
第52計算期間末日	(平成31年 1月 7日)	195,506,601	196,426,339	10,628	10,678
第53計算期間末日	(平成31年 4月 8日)	204,825,776	205,728,008	11,351	11,401
第54計算期間末日	(令和 1年 7月 8日)	188,823,548	189,700,031	10,772	10,822
第55計算期間末日	(令和 1年10月 7日)	185,620,777	186,486,414	10,722	10,772
第56計算期間末日	(令和 2年 1月 6日)	194,963,504	195,801,674	11,630	11,680
	平成31年 1月末日	203,189,854	―	11,171	―
	2月末日	204,379,105	―	11,222	―
	3月末日	200,066,533	―	11,082	―
	4月末日	202,037,115	―	11,216	―
	令和 1年 5月末日	184,851,329	―	10,360	―
	6月末日	189,810,604	―	10,687	―
	7月末日	186,443,909	―	10,610	―
	8月末日	177,152,664	―	10,132	―
	9月末日	188,684,745	―	10,906	―
	10月末日	198,193,205	―	11,470	―
	11月末日	199,221,478	―	11,682	―
	12月末日	198,324,910	―	11,831	―
	令和 2年 1月末日	188,146,022	―	11,370	―

e border="0">純資産総額基準価額

2020/04/03 9:10

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	188,653,688
Ⅱ 負債総額	507,666
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,146,022
Ⅳ 発行済口数	165,480,963	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1370
(10,000口当たり)	(11,370	)

e border="0">Ⅰ 資産総額188,653,688Ⅱ 負債総額507,666Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)188,146,022Ⅳ 発行済口数165,480,963口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1370(10,000口当たり)(11,370)

2020/04/03 9:10

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月7日から4月6日まで、4月7日から7月6日まで、7月7日から10月6日まで、および10月7日から翌年1月6日までとします。(ただし、第1計算期間は2006年3月23日から2006年6月5日までとします。)
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2020/04/03 9:10

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第17計算期間	15,286,273	57,566,533	1,015,472,056
第18計算期間	17,662,524	25,253,053	1,007,881,527
第19計算期間	6,550,857	31,971,233	982,461,151
第20計算期間	17,216,324	43,619,431	956,058,044
第21計算期間	7,790,319	53,367,159	910,481,204
第22計算期間	6,625,776	31,750,701	885,356,279
第23計算期間	7,043,624	38,703,279	853,696,624
第24計算期間	5,520,823	33,566,487	825,650,960
第25計算期間	10,628,806	18,793,491	817,486,275
第26計算期間	6,755,787	31,715,306	792,526,756
第27計算期間	4,574,963	17,541,033	779,560,686
第28計算期間	4,547,851	43,567,973	740,540,564
第29計算期間	9,278,159	39,501,975	710,316,748
第30計算期間	10,476,948	42,021,960	678,771,736
第31計算期間	7,222,927	23,770,836	662,223,827
第32計算期間	6,879,661	25,654,957	643,448,531
第33計算期間	7,253,090	320,846,601	329,855,020
第34計算期間	4,396,321	7,794,413	326,456,928
第35計算期間	4,227,737	10,954,897	319,729,768
第36計算期間	7,036,199	34,367,908	292,398,059
第37計算期間	9,525,798	17,207,099	284,716,758
第38計算期間	9,271,122	28,241,618	265,746,262
第39計算期間	5,330,207	10,604,492	260,471,977
第40計算期間	5,118,658	14,485,070	251,105,565
第41計算期間	13,950,272	2,428,512	262,627,325
第42計算期間	7,346,465	12,890,836	257,082,954
第43計算期間	5,113,698	16,453,975	245,742,677
第44計算期間	8,047,648	34,426,062	219,364,263
第45計算期間	5,827,476	12,990,606	212,201,133
第46計算期間	2,148,644	23,634,993	190,714,784
第47計算期間	3,569,203	7,892,664	186,391,323
第48計算期間	2,881,256	8,900,557	180,372,022
第49計算期間	9,114,057	3,675,544	185,810,535
第50計算期間	2,375,511	1,832,988	186,353,058
第51計算期間	2,117,033	4,139,410	184,330,681
第52計算期間	1,704,040	2,086,986	183,947,735
第53計算期間	2,519,287	6,020,557	180,446,465
第54計算期間	1,876,521	7,026,219	175,296,767
第55計算期間	1,795,410	3,964,722	173,127,455
第56計算期間	1,291,856	6,785,258	167,634,053

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第17計算期間15,286,27357,566,5331,015,472,056第18計算期間17,662,52425,253,0531,007,881,527第19計算期間6,550,85731,971,233982,461,151第20計算期間17,216,32443,619,431956,058,044第21計算期間7,790,31953,367,159910,481,204第22計算期間6,625,77631,750,701885,356,279第23計算期間7,043,62438,703,279853,696,624第24計算期間5,520,82333,566,487825,650,960第25計算期間10,628,80618,793,491817,486,275第26計算期間6,755,78731,715,306792,526,756第27計算期間4,574,96317,541,033779,560,686第28計算期間4,547,85143,567,973740,540,564第29計算期間9,278,15939,501,975710,316,748第30計算期間10,476,94842,021,960678,771,736第31計算期間7,222,92723,770,836662,223,827第32計算期間6,879,66125,654,957643,448,531第33計算期間7,253,090320,846,601329,855,020第34計算期間4,396,3217,794,413326,456,928第35計算期間4,227,73710,954,897319,729,768第36計算期間7,036,19934,367,908292,398,059第37計算期間9,525,79817,207,099284,716,758第38計算期間9,271,12228,241,618265,746,262第39計算期間5,330,20710,604,492260,471,977第40計算期間5,118,65814,485,070251,105,565第41計算期間13,950,2722,428,512262,627,325第42計算期間7,346,46512,890,836257,082,954第43計算期間5,113,69816,453,975245,742,677第44計算期間8,047,64834,426,062219,364,263第45計算期間5,827,47612,990,606212,201,133第46計算期間2,148,64423,634,993190,714,784第47計算期間3,569,2037,892,664186,391,323第48計算期間2,881,2568,900,557180,372,022第49計算期間9,114,0573,675,544185,810,535第50計算期間2,375,5111,832,988186,353,058第51計算期間2,117,0334,139,410184,330,681第52計算期間1,704,0402,086,986183,947,735第53計算期間2,519,2876,020,557180,446,465第54計算期間1,876,5217,026,219175,296,767第55計算期間1,795,4103,964,722173,127,455第56計算期間1,291,8566,785,258167,634,053

2020/04/03 9:10

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2020/04/03 9:10

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2020/04/03 9:10

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2020/04/03 9:10

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2020/04/03 9:10

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2020/04/03 9:10

#48 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	8,255,385,905
Ⅱ 負債総額	136
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,255,385,769
Ⅳ 発行済口数	4,338,678,850	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9027
(10,000口当たり)	(19,027	)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,255,385,905Ⅱ 負債総額136Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,255,385,769Ⅳ 発行済口数4,338,678,850口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.9027(10,000口当たり)(19,027)

2020/04/03 9:10

#49 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年 1月 6日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	231,479,673
株式	8,279,070,340
未収配当金	14,707,200
流動資産合計	8,525,257,213
資産合計	8,525,257,213
負債の部
流動負債
未払利息	358
流動負債合計	358
負債合計	358
純資産の部
元本等
元本	4,383,854,811
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,141,402,044
元本等合計	8,525,256,855
純資産合計	8,525,256,855
負債純資産合計	8,525,257,213

注記表

2020/04/03 9:10

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

e border="0">令和 2年 1月31日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	8,094,248,120	98.05
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	161,137,649	1.95
純資産総額		8,255,385,769	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本8,094,248,12098.05コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―161,137,6491.95純資産総額8,255,385,769100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2020/04/03 9:10