ジャパン株式インカム(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年10月5日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年1月7日-平成29年7月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年1月6日 | 2017年7月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,517,302 | 2,852,057 |
| 親投資信託受益証券 | 265,007,698 | 235,576,845 |
| 流動資産計 | 269,525,000 | 238,428,902 |
| 資産の部合計 | 269,525,000 | 238,428,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,096,821 | 953,573 |
| 未払解約金 | 1,316,816 | 7,471 |
| 未払受託者報酬 | 56,564 | 53,206 |
| 未払委託者報酬 | 707,010 | 665,034 |
| 未払利息 | 6 | 5 |
| その他未払費用 | 2,798 | 2,629 |
| 流動負債計 | 3,180,015 | 1,681,918 |
| 負債の部合計 | 3,180,015 | 1,681,918 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 219,364,263 | 190,714,784 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,980,722 | 46,032,200 |
| （分配準備積立金） | 65,192,323 | 59,941,418 |
| 元本等合計 | 266,344,985 | 236,746,984 |
| 純資産の部合計 | 266,344,985 | 236,746,984 |
| 負債・純資産合計 | 269,525,000 | 238,428,902 |
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