エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月15日 | 2015年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,520,009 | 29,918,424 |
| 親投資信託受益証券 | 2,168,084,087 | 1,865,892,042 |
| 未収入金 | 3,364,419 | 926,479 |
| 未収利息 | 49 | 47 |
| 流動資産計 | 2,205,968,564 | 1,896,736,992 |
| 資産の部合計 | 2,205,968,564 | 1,896,736,992 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,134,031 | 885,001 |
| 未払受託者報酬 | 776,084 | 756,612 |
| 未払委託者報酬 | 19,956,483 | 19,455,668 |
| その他未払費用 | 110,816 | 108,025 |
| 流動負債計 | 26,977,414 | 21,205,306 |
| 負債の部合計 | 26,977,414 | 21,205,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,534,572,863 | 2,728,533,532 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -355,581,713 | -853,001,846 |
| （分配準備積立金） | 327,600,591 | 318,659,195 |
| 元本等合計 | 2,178,991,150 | 1,875,531,686 |
| 純資産の部合計 | 2,178,991,150 | 1,875,531,686 |
| 負債・純資産合計 | 2,205,968,564 | 1,896,736,992 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
