エマージング株式オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/03/13 9:33

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/03/13 9:33

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。
※売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等を記載することはできません。
(注)手数料等については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、ファンドが負担する費用(手数料等)の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。2026/03/13 9:33

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/03/13 9:33

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/03/13 9:33

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/03/13 9:33

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2007年12月14日 証券投資信託契約締結、設定、運用開始
2015年7月1日 ファンドの委託会社としての業務を国際投信投資顧問株式会社から
三菱UFJ国際投信株式会社に承継
2023年9月13日 信託期限を2027年12月13日から無期限に変更2026/03/13 9:33

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。

2026/03/13 9:33

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/13 9:33

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/03/13 9:33

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/03/13 9:33

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① a.信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年2.0570%(税抜1.8700%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は消費税等相当額を含みます。

2026/03/13 9:33

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2007年12月14日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/03/13 9:33

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/03/13 9:33

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1万口当たりの分配金
第17計算期間	0円
第18計算期間	0円
第19計算期間	0円
第20計算期間	0円
第21計算期間	0円
第22計算期間	0円
第23計算期間	0円
第24計算期間	0円
第25計算期間	0円
第26計算期間	0円
第27計算期間	0円
第28計算期間	0円
第29計算期間	0円
第30計算期間	0円
第31計算期間	0円
第32計算期間	0円
第33計算期間	0円
第34計算期間	0円
第35計算期間	0円
第36計算期間	0円

e border="0">1万口当たりの分配金第17計算期間0円第18計算期間0円第19計算期間0円第20計算期間0円第21計算期間0円第22計算期間0円第23計算期間0円第24計算期間0円第25計算期間0円第26計算期間0円第27計算期間0円第28計算期間0円第29計算期間0円第30計算期間0円第31計算期間0円第32計算期間0円第33計算期間0円第34計算期間0円第35計算期間0円第36計算期間0円

2026/03/13 9:33

#16 分配方針（連結）

収益分配方針
毎年6月13日および12月13日(休業日の場合は翌営業日とします。)に決算を行い、原則として以下の方針により分配を行います。
a.分配対象収益額の範囲
経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
なお、前期から繰越された分配準備積立金および収益調整金中のその他調整金は、全額分配に使用することができます。
b.分配対象収益についての分配方針
委託会社が基準価額水準・市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。(ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないこともあります。)
c.留保益の運用方針
留保益については、特に制限を設けず、運用の基本方針に則した運用を行います。2026/03/13 9:33

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/03/13 9:33

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月12日	有価証券届出書の訂正届出書
2025年 9月12日	有価証券報告書

2026/03/13 9:33

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第17計算期間	△8.04
第18計算期間	15.20
第19計算期間	11.38
第20計算期間	15.04
第21計算期間	1.50
第22計算期間	△13.62
第23計算期間	1.27
第24計算期間	9.63
第25計算期間	△9.29
第26計算期間	28.32
第27計算期間	18.41
第28計算期間	△6.56
第29計算期間	△3.29
第30計算期間	△4.17
第31計算期間	3.63
第32計算期間	0.90
第33計算期間	23.06
第34計算期間	△2.35
第35計算期間	3.58
第36計算期間	29.73

e border="0">収益率(%)第17計算期間△8.04第18計算期間15.20第19計算期間11.38第20計算期間15.04第21計算期間1.50第22計算期間△13.62第23計算期間1.27第24計算期間9.63第25計算期間△9.29第26計算期間28.32第27計算期間18.41第28計算期間△6.56第29計算期間△3.29第30計算期間△4.17第31計算期間3.63第32計算期間0.90第33計算期間23.06第34計算期間△2.35第35計算期間3.58第36計算期間29.73e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/03/13 9:33

#20 受益者の権利等（連結）

分配金受取コース(一般コース)
収益分配金は、税金を差引いた後、毎計算期間の終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日以内)から、販売会社において、受益者に支払います。
ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日から5年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/03/13 9:33

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/03/13 9:33

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、財務諸表等規則第282条及び第306条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/03/13 9:33

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株式の価格は、国内および国際的な政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給関係等の影響を受け変動します。株式の価格が変動すればファンドの基準価額の変動要因となります。2026/03/13 9:33

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/03/13 9:33

#25 投資制限（連結）

マザーファンドへの投資
マザーファンドへの投資割合は、制限を設けません。2026/03/13 9:33

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
a.有価証券
b.デリバティブ取引(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、(5)投資制限<信託約款に定められた投資制限>の⑩ないし⑫および⑳に定めるものに限ります。)に係る権利
c.約束手形
d.金銭債権2026/03/13 9:33

#27 投資方針（連結）

基本方針
ファミリーファンド方式により、信託財産の成長を目指して運用を行います。2026/03/13 9:33

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2025年12月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	エマージング株式オープン マザーファンド	3,542,231,800	2.6461	9,373,441,933	2.6975	9,555,170,280	99.53

e border="0">国/

2026/03/13 9:33

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,555,170,280	99.53
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	44,891,333	0.47
純資産総額		9,600,061,613	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本9,555,170,28099.53コール・ローン、その他資産

2026/03/13 9:33

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、信託財産留保額として、解約の受付日の翌営業日の基準価額の0.3%が差引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/03/13 9:33

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
・ ニューヨークの銀行の休業日
・ ニューヨーク証券取引所の休業日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/03/13 9:33

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第35期自 2024年12月14日至 2025年 6月13日	第36期自 2025年 6月14日至 2025年12月15日
営業収益
受取利息	182,645	248,927
有価証券売買等損益	321,310,996	2,235,290,605
営業収益合計	321,493,641	2,235,539,532
営業費用
受託者報酬	2,590,022	3,275,012
委託者報酬	66,600,512	84,214,460
その他費用	369,944	467,795
営業費用合計	69,560,478	87,957,267
営業利益又は営業損失(△)	251,933,163	2,147,582,265
経常利益又は経常損失(△)	251,933,163	2,147,582,265
当期純利益又は当期純損失(△)	251,933,163	2,147,582,265
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,580,900	111,018,283
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,792,261,588	2,097,425,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	194,009,962	323,434,979
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	194,009,962	323,434,979
剰余金減少額又は欠損金増加額	154,359,783	195,726,437
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,359,783	195,726,437
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,097,425,830	4,261,698,354

2026/03/13 9:33

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/13 9:33

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/03/13 9:33

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/03/13 9:33

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/03/13 9:33

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込価額(発行価格)×3.30%(税抜3.00%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(自動けいぞくコース)があり、分配金再投資コース(自動けいぞくコース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/03/13 9:33

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
・ ニューヨークの銀行の休業日
・ ニューヨーク証券取引所の休業日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/03/13 9:33

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第17計算期間末日	(2016年 6月13日)	1,890,410,229	1,890,410,229	6,321	6,321
第18計算期間末日	(2016年12月13日)	2,360,382,165	2,360,382,165	7,282	7,282
第19計算期間末日	(2017年 6月13日)	2,729,911,867	2,729,911,867	8,111	8,111
第20計算期間末日	(2017年12月13日)	3,221,317,068	3,221,317,068	9,331	9,331
第21計算期間末日	(2018年 6月13日)	3,297,368,941	3,297,368,941	9,471	9,471
第22計算期間末日	(2018年12月13日)	2,984,033,809	2,984,033,809	8,181	8,181
第23計算期間末日	(2019年 6月13日)	3,162,740,462	3,162,740,462	8,285	8,285
第24計算期間末日	(2019年12月13日)	3,592,898,204	3,592,898,204	9,083	9,083
第25計算期間末日	(2020年 6月15日)	3,352,888,437	3,352,888,437	8,239	8,239
第26計算期間末日	(2020年12月14日)	4,415,554,896	4,415,554,896	10,573	10,573
第27計算期間末日	(2021年 6月14日)	5,099,615,568	5,099,615,568	12,520	12,520
第28計算期間末日	(2021年12月13日)	4,739,092,638	4,739,092,638	11,698	11,698
第29計算期間末日	(2022年 6月13日)	4,708,587,396	4,708,587,396	11,312	11,312
第30計算期間末日	(2022年12月13日)	4,658,151,930	4,658,151,930	10,840	10,840
第31計算期間末日	(2023年 6月13日)	4,959,760,376	4,959,760,376	11,234	11,234
第32計算期間末日	(2023年12月13日)	5,127,899,405	5,127,899,405	11,336	11,336
第33計算期間末日	(2024年 6月13日)	6,540,742,782	6,540,742,782	13,951	13,951
第34計算期間末日	(2024年12月13日)	6,740,772,386	6,740,772,386	13,622	13,622
第35計算期間末日	(2025年 6月13日)	7,200,082,328	7,200,082,328	14,110	14,110
第36計算期間末日	(2025年12月15日)	9,392,819,461	9,392,819,461	18,306	18,306
	2024年12月末日	6,847,222,676	―	13,664	―
	2025年 1月末日	6,837,774,964	―	13,650	―
	2月末日	6,738,164,916	―	13,403	―
	3月末日	6,807,009,748	―	13,436	―
	4月末日	6,427,939,551	―	12,640	―
	5月末日	7,036,001,076	―	13,798	―
	6月末日	7,501,273,501	―	14,672	―
	7月末日	7,856,222,412	―	15,332	―
	8月末日	7,903,216,898	―	15,425	―
	9月末日	8,629,125,237	―	16,833	―
	10月末日	9,341,632,472	―	18,191	―
	11月末日	9,263,660,732	―	18,091	―
	12月末日	9,600,061,613	―	18,641	―

e border="0">純資産総額基準価額

2026/03/13 9:33

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,613,659,821
Ⅱ 負債総額	13,598,208
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,600,061,613
Ⅳ 発行済口数	5,149,844,253	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8641
(10,000口当たり)	(18,641	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,613,659,821Ⅱ 負債総額13,598,208Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,600,061,613Ⅳ 発行済口数5,149,844,253口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.8641(10,000口当たり)(18,641)

2026/03/13 9:33

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月14日から12月13日および12月14日から翌年6月13日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/03/13 9:33

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第17計算期間	329,295,637	67,140,410	2,990,688,759
第18計算期間	303,921,580	53,259,064	3,241,351,275
第19計算期間	264,476,208	140,314,739	3,365,512,744
第20計算期間	253,043,086	166,260,112	3,452,295,718
第21計算期間	212,764,786	183,542,591	3,481,517,913
第22計算期間	244,534,131	78,387,893	3,647,664,151
第23計算期間	234,564,618	64,834,085	3,817,394,684
第24計算期間	232,262,459	94,075,874	3,955,581,269
第25計算期間	255,625,394	141,845,688	4,069,360,975
第26計算期間	202,800,075	95,852,038	4,176,309,012
第27計算期間	168,313,998	271,500,988	4,073,122,022
第28計算期間	169,096,798	191,149,343	4,051,069,477
第29計算期間	185,909,293	74,593,854	4,162,384,916
第30計算期間	195,121,416	60,495,382	4,297,010,950
第31計算期間	194,684,499	76,923,802	4,414,771,647
第32計算期間	203,729,531	94,876,916	4,523,624,262
第33計算期間	1,175,728,806	1,010,885,481	4,688,467,587
第34計算期間	1,476,725,375	1,216,682,164	4,948,510,798
第35計算期間	586,569,817	432,424,117	5,102,656,498
第36計算期間	498,621,877	470,157,268	5,131,121,107

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第17計算期間329,295,63767,140,4102,990,688,759第18計算期間303,921,58053,259,0643,241,351,275第19計算期間264,476,208140,314,7393,365,512,744第20計算期間253,043,086166,260,1123,452,295,718第21計算期間212,764,786183,542,5913,481,517,913第22計算期間244,534,13178,387,8933,647,664,151第23計算期間234,564,61864,834,0853,817,394,684第24計算期間232,262,45994,075,8743,955,581,269第25計算期間255,625,394141,845,6884,069,360,975第26計算期間202,800,07595,852,0384,176,309,012第27計算期間168,313,998271,500,9884,073,122,022第28計算期間169,096,798191,149,3434,051,069,477第29計算期間185,909,29374,593,8544,162,384,916第30計算期間195,121,41660,495,3824,297,010,950第31計算期間194,684,49976,923,8024,414,771,647第32計算期間203,729,53194,876,9164,523,624,262第33計算期間1,175,728,8061,010,885,4814,688,467,587第34計算期間1,476,725,3751,216,682,1644,948,510,798第35計算期間586,569,817432,424,1175,102,656,498第36計算期間498,621,877470,157,2685,131,121,107

2026/03/13 9:33

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。

2026/03/13 9:33

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/13 9:33

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/03/13 9:33

#46 運用体制（連結）

運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはマザーファンドの運用の指図に関する権限を、ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピーおよびウエリントン・マネージメント・インターナショナル・リミテッド(「再委託先」といいます。)に委託しています。再委託先は与えられた運用の指図に関する権限の範囲内で投資戦略を策定し、ポートフォリオの構築を行います。2026/03/13 9:33

#47 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/03/13 9:33

#48 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/03/13 9:33

#49 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	9,584,261,982
Ⅱ 負債総額	29,183,742
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,555,078,240
Ⅳ 発行済口数	3,542,231,800	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6975
(10,000口当たり)	(26,975	)

e border="0">Ⅰ 資産総額9,584,261,982Ⅱ 負債総額29,183,742Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,555,078,240Ⅳ 発行済口数3,542,231,800口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6975(10,000口当たり)(26,975)

2026/03/13 9:33

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2025年12月15日現在]
資産の部
流動資産
預金	219,362,992
コール・ローン	13,521,647
株式	9,007,507,381
投資証券	91,314,443
派生商品評価勘定	7,649
未収入金	9,002,983
未収配当金	4,798,503
未収利息	171
流動資産合計	9,345,515,769
資産合計	9,345,515,769
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,748
流動負債合計	2,748
負債合計	2,748
純資産の部
元本等
元本	3,531,464,984
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,814,048,037
元本等合計	9,345,513,021
純資産合計	9,345,513,021
負債純資産合計	9,345,515,769

注記表

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#51 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

2025年12月30日現在

(単位:円)

e border="0">2025年12月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	台湾	1,655,340,442	17.32
	韓国	1,374,671,487	14.39
	香港	1,320,751,995	13.82
	アメリカ	1,319,140,910	13.81
	インド	1,249,771,700	13.08
	ブラジル	435,812,214	4.56
	中国	394,896,367	4.13
	南アフリカ	189,362,269	1.98
	メキシコ	177,335,783	1.86
	トルコ	160,177,547	1.68
	インドネシア	153,818,603	1.61
	アラブ首長国連邦	149,125,303	1.56
	カナダ	145,554,240	1.52
	サウジアラビア	125,032,995	1.31
	イギリス	112,029,853	1.17
	タイ	90,499,975	0.95
	ハンガリー	88,191,150	0.92
	ポーランド	70,390,919	0.74
	小計	9,211,903,752	96.41
投資証券	インド	88,641,954	0.93
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	254,532,534	2.66
純資産総額		9,555,078,240	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式台湾1,655,340,44217.32韓国1,374,671,48714.39香港1,320,751,99513.82アメリカ1,319,140,91013.81インド1,249,771,70013.08ブラジル435,812,2144.56中国394,896,3674.13南アフリカ189,362,2691.98メキシコ177,335,7831.86トルコ160,177,5471.68インドネシア153,818,6031.61アラブ首長国連邦149,125,3031.56カナダ145,554,2401.52サウジアラビア125,032,9951.31イギリス112,029,8531.17タイ90,499,9750.95ハンガリー88,191,1500.92ポーランド70,390,9190.74小計9,211,903,75296.41投資証券インド88,641,9540.93コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―254,532,5342.66純資産総額9,555,078,240100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2026/03/13 9:33