- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2025/06/14-2025/12/15)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第17計算期間末日 | (2016年 6月13日) | 1,890,410,229 | 1,890,410,229 | 6,321 | 6,321 |
| 第18計算期間末日 | (2016年12月13日) | 2,360,382,165 | 2,360,382,165 | 7,282 | 7,282 |
| 第19計算期間末日 | (2017年 6月13日) | 2,729,911,867 | 2,729,911,867 | 8,111 | 8,111 |
| 第20計算期間末日 | (2017年12月13日) | 3,221,317,068 | 3,221,317,068 | 9,331 | 9,331 |
| 第21計算期間末日 | (2018年 6月13日) | 3,297,368,941 | 3,297,368,941 | 9,471 | 9,471 |
| 第22計算期間末日 | (2018年12月13日) | 2,984,033,809 | 2,984,033,809 | 8,181 | 8,181 |
| 第23計算期間末日 | (2019年 6月13日) | 3,162,740,462 | 3,162,740,462 | 8,285 | 8,285 |
| 第24計算期間末日 | (2019年12月13日) | 3,592,898,204 | 3,592,898,204 | 9,083 | 9,083 |
| 第25計算期間末日 | (2020年 6月15日) | 3,352,888,437 | 3,352,888,437 | 8,239 | 8,239 |
| 第26計算期間末日 | (2020年12月14日) | 4,415,554,896 | 4,415,554,896 | 10,573 | 10,573 |
| 第27計算期間末日 | (2021年 6月14日) | 5,099,615,568 | 5,099,615,568 | 12,520 | 12,520 |
| 第28計算期間末日 | (2021年12月13日) | 4,739,092,638 | 4,739,092,638 | 11,698 | 11,698 |
| 第29計算期間末日 | (2022年 6月13日) | 4,708,587,396 | 4,708,587,396 | 11,312 | 11,312 |
| 第30計算期間末日 | (2022年12月13日) | 4,658,151,930 | 4,658,151,930 | 10,840 | 10,840 |
| 第31計算期間末日 | (2023年 6月13日) | 4,959,760,376 | 4,959,760,376 | 11,234 | 11,234 |
| 第32計算期間末日 | (2023年12月13日) | 5,127,899,405 | 5,127,899,405 | 11,336 | 11,336 |
| 第33計算期間末日 | (2024年 6月13日) | 6,540,742,782 | 6,540,742,782 | 13,951 | 13,951 |
| 第34計算期間末日 | (2024年12月13日) | 6,740,772,386 | 6,740,772,386 | 13,622 | 13,622 |
| 第35計算期間末日 | (2025年 6月13日) | 7,200,082,328 | 7,200,082,328 | 14,110 | 14,110 |
| 第36計算期間末日 | (2025年12月15日) | 9,392,819,461 | 9,392,819,461 | 18,306 | 18,306 |
| 2024年12月末日 | 6,847,222,676 | ― | 13,664 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 6,837,774,964 | ― | 13,650 | ― | |
| 2月末日 | 6,738,164,916 | ― | 13,403 | ― | |
| 3月末日 | 6,807,009,748 | ― | 13,436 | ― | |
| 4月末日 | 6,427,939,551 | ― | 12,640 | ― | |
| 5月末日 | 7,036,001,076 | ― | 13,798 | ― | |
| 6月末日 | 7,501,273,501 | ― | 14,672 | ― | |
| 7月末日 | 7,856,222,412 | ― | 15,332 | ― | |
| 8月末日 | 7,903,216,898 | ― | 15,425 | ― | |
| 9月末日 | 8,629,125,237 | ― | 16,833 | ― | |
| 10月末日 | 9,341,632,472 | ― | 18,191 | ― | |
| 11月末日 | 9,263,660,732 | ― | 18,091 | ― | |
| 12月末日 | 9,600,061,613 | ― | 18,641 | ― | |
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