- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月16日-平成27年12月14日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成20年 6月13日) | 2,317,855,916 2,317,855,916 | (分配付) (分配落) | 8,805 8,805 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成20年12月15日) | 908,631,334 908,631,334 | (分配付) (分配落) | 3,763 3,763 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成21年 6月15日) | 1,472,953,768 1,472,953,768 | (分配付) (分配落) | 5,869 5,869 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成21年12月14日) | 1,795,861,194 1,795,861,194 | (分配付) (分配落) | 6,437 6,437 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成22年 6月14日) | 1,707,662,305 1,707,662,305 | (分配付) (分配落) | 6,103 6,103 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年12月13日) | 1,878,620,271 1,878,620,271 | (分配付) (分配落) | 6,806 6,806 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 6月13日) | 1,634,289,167 1,634,289,167 | (分配付) (分配落) | 6,264 6,264 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年12月13日) | 1,277,384,820 1,277,384,820 | (分配付) (分配落) | 5,027 5,027 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 6月13日) | 1,301,435,619 1,301,435,619 | (分配付) (分配落) | 5,048 5,048 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年12月13日) | 1,513,322,466 1,513,322,466 | (分配付) (分配落) | 6,144 6,144 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成25年 6月13日) | 1,451,592,554 1,451,592,554 | (分配付) (分配落) | 6,458 6,458 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成25年12月13日) | 1,667,480,919 1,667,480,919 | (分配付) (分配落) | 7,464 7,464 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 6月13日) | 1,766,661,976 1,766,661,976 | (分配付) (分配落) | 7,646 7,646 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年12月15日) | 1,906,992,764 1,906,992,764 | (分配付) (分配落) | 7,983 7,983 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成27年 6月15日) | 2,178,991,150 2,178,991,150 | (分配付) (分配落) | 8,597 8,597 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成27年12月14日) | 1,875,531,686 1,875,531,686 | (分配付) (分配落) | 6,874 6,874 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 1,971,561,734 | 8,157 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,985,355,864 | 8,132 | ||
| 2月末日 | 2,023,503,298 | 8,214 | ||
| 3月末日 | 2,022,095,789 | 8,137 | ||
| 4月末日 | 2,193,436,932 | 8,719 | ||
| 5月末日 | 2,239,270,502 | 8,807 | ||
| 6月末日 | 2,137,539,943 | 8,336 | ||
| 7月末日 | 2,080,217,089 | 8,051 | ||
| 8月末日 | 1,887,333,922 | 7,217 | ||
| 9月末日 | 1,812,545,054 | 6,826 | ||
| 10月末日 | 1,994,897,167 | 7,404 | ||
| 11月末日 | 2,016,929,707 | 7,387 | ||
| 12月末日 | 1,955,692,141 | 7,078 | ||
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