有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

【提出】: 2019/09/12 9:18
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4計算期間末日	(平成21年12月14日)	1,795,861,194	1,795,861,194	6,437	6,437
第5計算期間末日	(平成22年 6月14日)	1,707,662,305	1,707,662,305	6,103	6,103
第6計算期間末日	(平成22年12月13日)	1,878,620,271	1,878,620,271	6,806	6,806
第7計算期間末日	(平成23年 6月13日)	1,634,289,167	1,634,289,167	6,264	6,264
第8計算期間末日	(平成23年12月13日)	1,277,384,820	1,277,384,820	5,027	5,027
第9計算期間末日	(平成24年 6月13日)	1,301,435,619	1,301,435,619	5,048	5,048
第10計算期間末日	(平成24年12月13日)	1,513,322,466	1,513,322,466	6,144	6,144
第11計算期間末日	(平成25年 6月13日)	1,451,592,554	1,451,592,554	6,458	6,458
第12計算期間末日	(平成25年12月13日)	1,667,480,919	1,667,480,919	7,464	7,464
第13計算期間末日	(平成26年 6月13日)	1,766,661,976	1,766,661,976	7,646	7,646
第14計算期間末日	(平成26年12月15日)	1,906,992,764	1,906,992,764	7,983	7,983
第15計算期間末日	(平成27年 6月15日)	2,178,991,150	2,178,991,150	8,597	8,597
第16計算期間末日	(平成27年12月14日)	1,875,531,686	1,875,531,686	6,874	6,874
第17計算期間末日	(平成28年 6月13日)	1,890,410,229	1,890,410,229	6,321	6,321
第18計算期間末日	(平成28年12月13日)	2,360,382,165	2,360,382,165	7,282	7,282
第19計算期間末日	(平成29年 6月13日)	2,729,911,867	2,729,911,867	8,111	8,111
第20計算期間末日	(平成29年12月13日)	3,221,317,068	3,221,317,068	9,331	9,331
第21計算期間末日	(平成30年 6月13日)	3,297,368,941	3,297,368,941	9,471	9,471
第22計算期間末日	(平成30年12月13日)	2,984,033,809	2,984,033,809	8,181	8,181
第23計算期間末日	(令和 1年 6月13日)	3,162,740,462	3,162,740,462	8,285	8,285
	平成30年 6月末日	3,077,531,469	―	8,799	―
	7月末日	3,201,263,934	―	9,103	―
	8月末日	3,100,678,373	―	8,751	―
	9月末日	3,143,369,771	―	8,807	―
	10月末日	2,832,964,257	―	7,860	―
	11月末日	3,049,958,092	―	8,390	―
	12月末日	2,868,631,672	―	7,846	―
	平成31年 1月末日	3,067,201,244	―	8,317	―
	2月末日	3,221,037,961	―	8,675	―
	3月末日	3,219,500,913	―	8,614	―
	4月末日	3,331,848,376	―	8,854	―
	令和 1年 5月末日	3,053,656,970	―	8,046	―
	6月末日	3,261,626,057	―	8,523	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年12月14日-令和1年6月13日)

開示資料

決算