有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2022/12/14-2023/06/13)

【提出】: 2023/09/12 9:11
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2023年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12計算期間末日	(2013年12月13日)	1,667,480,919	1,667,480,919	7,464	7,464
第13計算期間末日	(2014年 6月13日)	1,766,661,976	1,766,661,976	7,646	7,646
第14計算期間末日	(2014年12月15日)	1,906,992,764	1,906,992,764	7,983	7,983
第15計算期間末日	(2015年 6月15日)	2,178,991,150	2,178,991,150	8,597	8,597
第16計算期間末日	(2015年12月14日)	1,875,531,686	1,875,531,686	6,874	6,874
第17計算期間末日	(2016年 6月13日)	1,890,410,229	1,890,410,229	6,321	6,321
第18計算期間末日	(2016年12月13日)	2,360,382,165	2,360,382,165	7,282	7,282
第19計算期間末日	(2017年 6月13日)	2,729,911,867	2,729,911,867	8,111	8,111
第20計算期間末日	(2017年12月13日)	3,221,317,068	3,221,317,068	9,331	9,331
第21計算期間末日	(2018年 6月13日)	3,297,368,941	3,297,368,941	9,471	9,471
第22計算期間末日	(2018年12月13日)	2,984,033,809	2,984,033,809	8,181	8,181
第23計算期間末日	(2019年 6月13日)	3,162,740,462	3,162,740,462	8,285	8,285
第24計算期間末日	(2019年12月13日)	3,592,898,204	3,592,898,204	9,083	9,083
第25計算期間末日	(2020年 6月15日)	3,352,888,437	3,352,888,437	8,239	8,239
第26計算期間末日	(2020年12月14日)	4,415,554,896	4,415,554,896	10,573	10,573
第27計算期間末日	(2021年 6月14日)	5,099,615,568	5,099,615,568	12,520	12,520
第28計算期間末日	(2021年12月13日)	4,739,092,638	4,739,092,638	11,698	11,698
第29計算期間末日	(2022年 6月13日)	4,708,587,396	4,708,587,396	11,312	11,312
第30計算期間末日	(2022年12月13日)	4,658,151,930	4,658,151,930	10,840	10,840
第31計算期間末日	(2023年 6月13日)	4,959,760,376	4,959,760,376	11,234	11,234
	2022年 6月末日	4,658,598,343	―	11,178	―
	7月末日	4,526,481,469	―	10,805	―
	8月末日	4,640,338,672	―	11,010	―
	9月末日	4,375,946,954	―	10,331	―
	10月末日	4,343,406,798	―	10,208	―
	11月末日	4,596,280,582	―	10,746	―
	12月末日	4,509,442,182	―	10,487	―
	2023年 1月末日	4,807,389,951	―	11,136	―
	2月末日	4,617,226,430	―	10,645	―
	3月末日	4,599,706,886	―	10,556	―
	4月末日	4,554,167,082	―	10,407	―
	5月末日	4,788,747,123	―	10,894	―
	6月末日	5,077,808,691	―	11,530	―

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開示資料

決算