エマージング株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月12日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年6月16日-令和2年12月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月15日 | 2020年12月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,162,077 | 61,184,997 |
| 親投資信託受益証券 | 3,335,628,907 | 4,394,049,037 |
| 未収入金 | 1,479,000 | 1,088,000 |
| 流動資産計 | 3,393,269,984 | 4,456,322,034 |
| 資産の部合計 | 3,393,269,984 | 4,456,322,034 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,395,967 | 1,002,945 |
| 未払受託者報酬 | 1,302,654 | 1,480,584 |
| 未払委託者報酬 | 33,496,862 | 38,072,110 |
| 未払利息 | 31 | 49 |
| その他未払費用 | 186,033 | 211,450 |
| 流動負債計 | 40,381,547 | 40,767,138 |
| 負債の部合計 | 40,381,547 | 40,767,138 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,069,360,975 | 4,176,309,012 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -716,472,538 | 239,245,884 |
| （分配準備積立金） | 686,733,654 | 1,175,163,454 |
| 元本等合計 | 3,352,888,437 | 4,415,554,896 |
| 純資産の部合計 | 3,352,888,437 | 4,415,554,896 |
| 負債・純資産合計 | 3,393,269,984 | 4,456,322,034 |
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