グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月22日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 72,979,785 | 54,746,094 |
| 親投資信託受益証券 | 3,710,518,232 | 2,960,351,127 |
| 未収入金 | 10,669,793 | 4,628,518 |
| 未収利息 | 102 | 84 |
| 流動資産計 | 3,794,167,912 | 3,019,725,823 |
| 資産の部合計 | 3,794,167,912 | 3,019,725,823 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,286,973 | 13,197,771 |
| 未払解約金 | 17,153,659 | 3,398,962 |
| 未払受託者報酬 | 105,530 | 76,837 |
| 未払委託者報酬 | 3,060,284 | 2,228,279 |
| その他未払費用 | 14,060 | 10,236 |
| 流動負債計 | 34,620,506 | 18,912,085 |
| 負債の部合計 | 34,620,506 | 18,912,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,714,789,349 | 5,279,108,662 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,955,241,943 | -2,278,294,924 |
| （分配準備積立金） | 133,940,812 | 135,076,612 |
| 元本等合計 | 3,759,547,406 | 3,000,813,738 |
| 純資産の部合計 | 3,759,547,406 | 3,000,813,738 |
| 負債・純資産合計 | 3,794,167,912 | 3,019,725,823 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
