グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年9月20日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 54,746,094 | 41,543,044 |
| 親投資信託受益証券 | 2,960,351,127 | 2,500,395,451 |
| 未収入金 | 4,628,518 | 9,530,062 |
| 未収利息 | 84 | － |
| 流動資産計 | 3,019,725,823 | 2,551,468,557 |
| 資産の部合計 | 3,019,725,823 | 2,551,468,557 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 13,197,771 | 12,472,603 |
| 未払解約金 | 3,398,962 | 1,444,257 |
| 未払受託者報酬 | 76,837 | 68,814 |
| 未払委託者報酬 | 2,228,279 | 1,995,588 |
| その他未払費用 | 10,236 | 9,163 |
| 流動負債計 | 18,912,085 | 15,990,498 |
| 未払利息 | － | 73 |
| 負債の部合計 | 18,912,085 | 15,990,498 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,279,108,662 | 4,989,041,210 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,278,294,924 | -2,453,563,151 |
| （分配準備積立金） | 135,076,612 | 124,325,354 |
| 元本等合計 | 3,000,813,738 | 2,535,478,059 |
| 純資産の部合計 | 3,000,813,738 | 2,535,478,059 |
| 負債・純資産合計 | 3,019,725,823 | 2,551,468,557 |
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