グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月22日 | 2016年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,543,044 | 48,235,665 |
| 親投資信託受益証券 | 2,500,395,451 | 2,618,208,293 |
| 未収入金 | 9,530,062 | 5,310,985 |
| 流動資産計 | 2,551,468,557 | 2,671,754,943 |
| 資産の部合計 | 2,551,468,557 | 2,671,754,943 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 73 | 45 |
| 未払収益分配金 | 12,472,603 | 12,013,058 |
| 未払解約金 | 1,444,257 | 3,398,141 |
| 未払受託者報酬 | 68,814 | 69,562 |
| 未払委託者報酬 | 1,995,588 | 2,017,246 |
| その他未払費用 | 9,163 | 9,266 |
| 流動負債計 | 15,990,498 | 17,507,318 |
| 負債の部合計 | 15,990,498 | 17,507,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,989,041,210 | 4,805,223,451 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,453,563,151 | -2,150,975,826 |
| （分配準備積立金） | 124,325,354 | 117,959,987 |
| 元本等合計 | 2,535,478,059 | 2,654,247,625 |
| 純資産の部合計 | 2,535,478,059 | 2,654,247,625 |
| 負債・純資産合計 | 2,551,468,557 | 2,671,754,943 |
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