グローバル高金利通貨オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月22日 | 2017年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,235,665 | 44,202,257 |
| 親投資信託受益証券 | 2,618,208,293 | 2,426,325,330 |
| 未収入金 | 5,310,985 | 4,518,592 |
| 流動資産計 | 2,671,754,943 | 2,475,046,179 |
| 資産の部合計 | 2,671,754,943 | 2,475,046,179 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,013,058 | 11,502,834 |
| 未払解約金 | 3,398,141 | 1,379,990 |
| 未払受託者報酬 | 69,562 | 68,367 |
| 未払委託者報酬 | 2,017,246 | 1,982,650 |
| 未払利息 | 45 | 84 |
| その他未払費用 | 9,266 | 9,102 |
| 流動負債計 | 17,507,318 | 14,943,027 |
| 負債の部合計 | 17,507,318 | 14,943,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,805,223,451 | 4,601,133,611 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,150,975,826 | -2,141,030,459 |
| （分配準備積立金） | 117,959,987 | 106,755,192 |
| 元本等合計 | 2,654,247,625 | 2,460,103,152 |
| 純資産の部合計 | 2,654,247,625 | 2,460,103,152 |
| 負債・純資産合計 | 2,671,754,943 | 2,475,046,179 |
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