有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル財産3分法ファンド(1年決算型)
(全銘柄)

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド	34,282,744	3.0545	104,716,642	3.0316	103,931,566	33.25
2	日本	親投資信託受益証券	ワールド・リート・オープン マザーファンド	42,626,188	2.4975	106,458,905	2.4142	102,908,143	32.92
3	日本	親投資信託受益証券	グローバル株式インカム マザーファンド	56,813,555	1.8602	105,688,205	1.8058	102,593,917	32.82

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価比率をいいます。
(注2)親投資信託受益証券の帳簿価額単価及び評価額単価は、1口当たりの値です。
種類別投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.01
合計		99.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価比率をいいます。