有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	グローバル株式インカム マザーファンド	親投資信託受益証券	―	36,190,654	1.8944 1.9182	68,561,586 69,420,912	― ―	33.05
日本	エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド	親投資信託受益証券	―	20,841,255	3.2919 3.3279	68,609,080 69,357,612	― ―	33.02
日本	ワールド・リート・オープン マザーファンド	親投資信託受益証券	―	27,299,723	2.4855 2.5340	67,853,462 69,177,498	― ―	32.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.99
合 計	98.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。