グローバル高金利通貨オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月17日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月23日-平成28年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月23日 | 2015年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 684,471 | 535,950 |
| 親投資信託受益証券 | 47,783,189 | 42,018,934 |
| 未収入金 | 67,553 | 104,474 |
| 流動資産計 | 48,535,213 | 42,659,358 |
| 資産の部合計 | 48,535,213 | 42,659,358 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,346 | － |
| 未払受託者報酬 | 7,688 | 7,172 |
| 未払委託者報酬 | 222,847 | 207,888 |
| その他未払費用 | 954 | 904 |
| 流動負債計 | 267,835 | 215,964 |
| 負債の部合計 | 267,835 | 215,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,346,159 | 36,079,645 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,921,219 | 6,363,749 |
| （分配準備積立金） | 15,210,393 | 15,097,735 |
| 元本等合計 | 48,267,378 | 42,443,394 |
| 純資産の部合計 | 48,267,378 | 42,443,394 |
| 負債・純資産合計 | 48,535,213 | 42,659,358 |
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