グローバル高金利通貨オープン(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月21日 9:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月22日 | 2016年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 442,708 | 505,857 |
| 親投資信託受益証券 | 38,634,746 | 43,242,349 |
| 未収入金 | 177,529 | 124,835 |
| 流動資産計 | 39,254,983 | 43,873,041 |
| 資産の部合計 | 39,254,983 | 43,873,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,079 | － |
| 未払受託者報酬 | 6,512 | 6,448 |
| 未払委託者報酬 | 188,949 | 186,954 |
| その他未払費用 | 788 | 788 |
| 流動負債計 | 232,328 | 194,190 |
| 負債の部合計 | 232,328 | 194,190 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 36,079,645 | 36,085,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,943,010 | 7,593,586 |
| （分配準備積立金） | 17,372,226 | 17,372,226 |
| 元本等合計 | 39,022,655 | 43,678,851 |
| 純資産の部合計 | 39,022,655 | 43,678,851 |
| 負債・純資産合計 | 39,254,983 | 43,873,041 |
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