有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)
グローバル高金利通貨オープン(1年決算型)
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 46,200,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,151,737 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,349,974 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,696 | 円 |
(参考)
純資産額計算書
先進国高金利通貨オープン マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,775,178,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,053,709 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,769,124,650 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,683,383,849 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,509 | 円 |
新興国高金利通貨オープン マザーファンド
| (平成27年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,777,295,969 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,888,865 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,765,407,104 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,557,959,278 | 口 |
| Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,332 | 円 |
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