有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 44,139,608 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 9,372 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,130,236 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 36,124,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2216 ( 1万口当たり 12,216 | ) |
<参考>「先進国高金利通貨オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,267,406,295 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 11,125,569 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,256,280,726 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,271,935,403 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9877 ( 1万口当たり 9,877 | ) |
<参考>「新興国高金利通貨オープン マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 1,254,997,434 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,214,337 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,253,783,097 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,082,160,591 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1586 ( 1万口当たり 11,586 | ) |
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