アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月7日 | 2015年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 283,692,294 | 288,888,543 |
| 親投資信託受益証券 | 23,920,690,316 | 24,035,872,776 |
| 未収入金 | 1,266,852 | 31,726,077 |
| 未収利息 | 373 | 263 |
| 流動資産計 | 24,205,649,835 | 24,356,487,659 |
| 資産の部合計 | 24,205,649,835 | 24,356,487,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 168,076,235 | 173,947,588 |
| 未払解約金 | 11,887,836 | 43,037,929 |
| 未払受託者報酬 | 869,418 | 833,623 |
| 未払委託者報酬 | 31,733,680 | 30,427,233 |
| その他未払費用 | 86,931 | 83,350 |
| 流動負債計 | 212,654,100 | 248,329,723 |
| 負債の部合計 | 212,654,100 | 248,329,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,410,164,744 | 23,193,011,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,582,830,991 | 915,146,071 |
| （分配準備積立金） | 3,771,329,666 | 3,010,140,364 |
| 元本等合計 | 23,992,995,735 | 24,108,157,936 |
| 純資産の部合計 | 23,992,995,735 | 24,108,157,936 |
| 負債・純資産合計 | 24,205,649,835 | 24,356,487,659 |
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