アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2015年9月28日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年1月8日-平成27年7月7日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月8日至 2015年1月7日	自 2015年1月8日至 2015年7月7日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	27,127	27,466
有価証券売買等損益	2,899,112,854	492,708,734
営業収益合計	2,899,139,981	492,736,200
営業費用
受託者報酬	5,242,585	5,178,803
委託者報酬	191,354,200	189,026,195
その他費用	524,198	517,818
営業費用合計	197,120,983	194,722,816
営業利益又は営業損失（△）	2,702,018,998	298,013,384
経常利益又は経常損失（△）	2,702,018,998	298,013,384
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	2,702,018,998	298,013,384
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	39,141,973	-491,547
剰余金増加額又は欠損金減少額	121,926,638	225,748,243
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,348,091	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	112,578,547	225,748,243
剰余金減少額又は欠損金増加額	147,849,301	170,022,050
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	147,849,301	170,022,050
分配金	1,037,511,555	1,021,916,044
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,582,830,991	915,146,071