アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月7日 | 2016年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 235,351,440 | 189,969,757 |
| 親投資信託受益証券 | 19,471,354,992 | 16,342,667,929 |
| 未収入金 | 43,535,115 | 51,205,323 |
| 未収利息 | 193 | － |
| 流動資産計 | 19,750,241,740 | 16,583,843,009 |
| 資産の部合計 | 19,750,241,740 | 16,583,843,009 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 159,411,099 | 150,248,926 |
| 未払解約金 | 32,284,450 | 19,168,533 |
| 未払受託者報酬 | 748,394 | 602,267 |
| 未払委託者報酬 | 27,316,302 | 21,982,741 |
| 未払利息 | － | 338 |
| その他未払費用 | 74,829 | 60,215 |
| 流動負債計 | 219,835,074 | 192,063,020 |
| 負債の部合計 | 219,835,074 | 192,063,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,254,813,259 | 20,033,190,184 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,724,406,593 | -3,641,410,195 |
| （分配準備積立金） | 2,325,282,521 | 1,505,092,840 |
| 元本等合計 | 19,530,406,666 | 16,391,779,989 |
| 純資産の部合計 | 19,530,406,666 | 16,391,779,989 |
| 負債・純資産合計 | 19,750,241,740 | 16,583,843,009 |
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