アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月7日 | 2017年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 189,969,757 | 148,787,986 |
| 親投資信託受益証券 | 16,342,667,929 | 15,462,372,215 |
| 未収入金 | 51,205,323 | 25,952,748 |
| 流動資産計 | 16,583,843,009 | 15,637,112,949 |
| 資産の部合計 | 16,583,843,009 | 15,637,112,949 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,248,926 | 89,526,872 |
| 未払解約金 | 19,168,533 | 14,853,653 |
| 未払受託者報酬 | 602,267 | 634,854 |
| 未払委託者報酬 | 21,982,741 | 23,172,166 |
| 未払利息 | 338 | 264 |
| その他未払費用 | 60,215 | 63,475 |
| 流動負債計 | 192,063,020 | 128,251,284 |
| 負債の部合計 | 192,063,020 | 128,251,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,033,190,184 | 17,905,374,588 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,641,410,195 | -2,396,512,923 |
| （分配準備積立金） | 1,505,092,840 | 1,050,599,143 |
| 元本等合計 | 16,391,779,989 | 15,508,861,665 |
| 純資産の部合計 | 16,391,779,989 | 15,508,861,665 |
| 負債・純資産合計 | 16,583,843,009 | 15,637,112,949 |
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